Vùng hợp lưu (Confluence) là một trong những yếu tố quan trọng trong giao dịch price action, giúp trader tìm được điểm vào lệnh hợp lý, an toàn và mang lại lợi nhuận cao. Nhưng làm sao để giao dịch với vùng hợp lưu hiệu quả? Bài viết dưới đây PriceAction.com.vn sẽ phân tích rõ về vùng hợp lưu, đồng thời chia sẻ đến bạn một số phương pháp giao dịch hiệu quả với vùng hợp lưu một cách chi tiết nhất! Hãy cùng theo dõi nhé!
Vùng hợp lưu (Confluence) là gì?
Vùng hợp lưu (Confluence) là khu vực giao thoa giữa hai hoặc nhiều tín hiệu quan trọng tại một mức giá nào đó. Những tín hiệu này có thể được xác định từ các đường trendline, các đường kháng cự hỗ trợ, các mẫu hình nến hay các đường kênh giá (channel line),… Hiểu một cách khác, khi tìm kiếm sự hợp lưu, nhà đầu tư sẽ tìm những khu vực có chứa các công cụ phân tích kỹ thuật giao nhau.
*Lưu ý: Trong giao dịch Price Action, trader chỉ hoàn toàn dựa vào biểu đồ giá để phân tích và đưa ra nhận định về xu hướng thị trường. Tuy nhiên, khi muốn xác định vùng hợp lưu thì việc kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật sẽ giúp quá trình tìm kiếm cơ hội giao dịch trở nên dễ dàng và đáng tin cậy hơn.
Một số yếu tố giúp xác định vùng hợp lưu
Để xác định được vùng hợp lưu một cách dễ dàng, nhà giao dịch cần nắm một số yếu tố cơ bản dưới đây!
- Xác định vùng hợp lưu trong xu hướng của thị trường: có thể là trong xu hướng tăng hoặc trong xu hướng giảm.
- Sử dụng đường trung bình động (MA): trong đó, trader nên sử dụng đường EMA 8 và 21 trên biểu đồ hàng ngày (D1) để xác định xu hướng, và dùng chúng như các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự động.
- Ngưỡng hỗ trợ kháng cự: đây là các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, gần với thời điểm hiện tại của thị trường.
- Các khu vực tin tức, sự kiện: là những vùng giá biến động cực mạnh, nghĩa là giá có thể giảm sâu hoặc tăng mạnh mẽ. Từ đó, sẽ hình thành nên các ngưỡng hỗ trợ kháng cự mạnh, giá sẽ thử đi thử lại nhiều lần ở các vùng sự kiện đó.
- 50% thoái lui: các mức thoái lui Fibonacci là các tỷ lệ cho phép bạn nhận diện các mức giá có thể xảy ra đảo chiều xu hướng. Trong đó, 50% và 61.8% là các mức thoái lưu quan trọng, cũng là yếu tố để xác định được vùng hợp lưu.
Ví dụ về phương pháp giao dịch hiệu quả với vùng hợp lưu
Pin Bar hợp lưu xu hướng giảm, EMA, ngưỡng kháng cự, Fibonacci
Biểu đồ trên thể hiện biến động giá của cặp tiền EURUSD trên khung thời gian D1. Theo đó, mô hình nến Pin Bar được hình thành tại điểm hợp lưu trên thị trường (điểm khoanh tròn như hình). Đặc biệt hơn nữa, có tới 4 yếu tố hợp lưu tạo nên các tín hiệu giao dịch quan trọng cho nhà đầu tư:
- Pin bar xuất hiện trong một xu hướng giảm mạnh mẽ.
- Pin bar hình thành sau một đợt thoái lui đến đường EMA 8 và EMA 21.
- Pin bar cho thấy sự từ chối mua tại mức kháng cự gần nhất trước đó.
- Pin bar thể hiện sự từ chối giá mua tại mức thoái lui Fibonacci 50%.
Kết hợp cả 4 yếu tố trên, trader có thể thực hiện đặt lệnh giao dịch với chi tiết vị thế như sau:
- Điểm vào lệnh: canh Sell tại mức giá đóng cửa của cây nến Pin bar.
- Điểm cắt lỗ (Stop loss): cách trên 1 đến vài pip mức giá cao nhất của nến Pin bar.
- Điểm chốt lời (Take profit): tùy thuộc vào khả năng quản lý vốn và mục tiêu đầu tư của mỗi nhà đầu tư hoặc bạn cũng có thể chốt lời theo tỷ lệ R:R là 1:2, 1:3,…
Inside Bar hợp lưu xu hướng tăng, EMA, vùng kháng cự
Theo biểu đồ EURUSD khung thời gian H4, mô hình Inside Bar xuất hiện và hợp lưu với 3 tín hiệu sau:
- Inside Bar xuất hiện trong một xu hướng tăng mạnh mẽ
- Inside Bar hình thành sau một đợt thoái lui đến đường EMA 8 và EMA 21
- Inside Bar hợp lưu tại ngưỡng hỗ trợ mạnh
Như vậy, khi kết hợp cả 3 yếu tố này, trader có thể xác nhận tín hiệu vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: canh Buy tại mức giá đóng cửa của nến phá vỡ nến mother bar
- Điểm cắt lỗ (Stop loss): đặt dưới mức giá thấp nhất của nến mother bar
- Điểm chốt lời (Take profit): đặt tùy theo mục tiêu lợi nhuận của từng trader, hoặc theo tỷ lệ R:R là 1:2, 1:3,…
Fakey hợp lưu xu hướng giảm, ngưỡng kháng cự mạnh
Theo biểu đồ giá GBPJPY khung thời gian H4, mô hình Fakey xuất hiện trong xu hướng giảm mạnh, đồng thời hợp lưu với ngưỡng kháng cự.
Như vậy, khi Fakey hình thành với các tín hiệu hợp lưu, trader tiến hành vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: canh Sell tại giá đóng cửa của nến Pin Bar (Bearish Fakey with Pin bar).
- Điểm cắt lỗ (Stop loss): tại đỉnh của nến Pin bar (Bearish Fakey with Pin bar) hoặc cách mức kháng cự một vài pips (tùy theo spread từng sàn).
- Điểm chốt lời (Take profit): đặt tùy theo mục tiêu lợi nhuận của từng trader, hoặc theo tỷ lệ R:R là 1:2, 1:3,…
Lưu ý khi giao dịch với vùng hợp lưu
Vùng hợp lưu chỉ là một trong những yếu tố hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch hành động giá, chứ không phải là yếu tố quyết định đến quá trình giao dịch. Chính vì thế, đừng quá cứng nhắc khi tìm vùng hợp lưu.
Thực tế cho thấy, khi bạn bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu, trau dồi kỹ năng thì kinh nghiệm giao dịch cũng sẽ được cải thiện. Nhưng việc trở thành một trader giỏi hoàn toàn khác biệt với việc xác định được những vùng quan trọng trên biểu đồ để tìm được cơ hội giao dịch.
Nói cách khác, để có một cơ hội giao dịch tốt, bạn không cần phải đi tìm mà hãy để cơ hội đó tự xuất hiện. Tương tự, hãy kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu được hình thành một cách rõ ràng, vùng hợp lưu xuất hiện một cách tự nhiên nhất thì bạn mới có thể thiết lập được những giao dịch hiệu quả nhất. Ngược lại, nếu như cứ cố chấp muốn tìm được vùng hợp lưu thì sẽ rơi vào trường hợp tự áp đặt suy nghĩ của mình lên thị trường, điều này sẽ dẫn đến những quyết định giao dịch sai lầm.
Lời kết
Vùng hợp lưu là sự giao thoa của hai hoặc nhiều vùng quan trọng tại cùng một mức giá, xác định đúng vùng hợp lưu sẽ giúp trader tìm ra điểm vào lệnh chuẩn xác và nâng cao tỷ lệ thắng trên thị trường. Hy vọng bài viết đã cung cấp đến bạn những kiến thức bổ ích về vùng hợp lưu cũng như cách giao dịch hiệu quả tại vùng này. Nếu bạn biết các phương pháp giao dịch hợp lưu hiệu quả hơn thì đừng ngần ngại chia sẻ dưới phần bình luận bên dưới để mọi người cùng tham khảo nhé. Chúc các bạn thành công!