Giao dịch hành động giá (Price Action) là một quá trình đòi hỏi nhà đầu tư phải học tập, trau dồi nhiều kiến thức và kỹ năng, thông qua việc tham gia các khóa học trực tuyến, giao lưu trực tiếp với các trader chuyên nghiệp,…Trong đó, việc tìm hiểu thông qua những quyển sách từ các nhà giao dịch thành công và có kinh nghiệm dày dặn là một ý tưởng hay mà bạn có thể tham khảo. Bài viết dưới đây, PriceAction.com.vn sẽ giới thiệu top 6 cuốn sách Price Action trader nhất định phải đọc để áp dụng vào hành trình giao dịch của mình. Cùng theo dõi nhé!
Trading Price Action Reversals (Tác giả: Al Brooks)
Trading Price Action Reversals là một trong các tựa sách kinh điển dành cho các nhà giao dịch Price Action muốn khám phá phương pháp giao dịch xu hướng đảo chiều. Đây cũng là quyển sách nằm trong bộ sách Price Action nổi tiếng của tác giả AL Brooks – một cộng tác viên phân tích kỹ thuật cho tạp chí Futures và là nhà giao dịch độc lập có hơn 25 năm kinh nghiệm trên thị trường ngoại hối. Bộ sách gồm 3 quyển tương ứng với 3 loại xu hướng tiêu biểu của giá trên thị trường là: Range (thị trường đi ngang), Trend (thị trường xu hướng), Reversal (thị trường đảo chiều).
Theo Al Brooks: “Chìa khóa để trở thành một nhà giao dịch thành công là biết cách tìm ra hệ thống giao dịch và gắn bó với nó”. Vì vậy, ở từng trang sách tác giả đã giải quyết khéo léo cách phát hiện và tìm kiếm lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro từ thị trường đảo chiều bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật hành động giá. Đồng thời, Trading Price Action Reversals cũng đề cập đến một số khía cạnh cơ bản nhất của phương pháp giao dịch này như:
- Các xu hướng đảo chiều khác nhau, khái niệm cơ bản và các mô hình giá đảo chiều phổ biến.
- Thu lợi nhuận bằng cách giao dịch trong ngày, biểu đồ hàng ngày, quyền chọn và các thiết lập tốt nhất cho mọi khung thời gian.
- Nguyên tắc giúp nhà giao dịch đi đúng hướng và có các quyết định sáng suốt hơn.
- Các thiết lập hành động giá cụ thể mà các nhà giao dịch mới nên tập trung vào.
Bằng cách tìm hiểu các chương của quyển sách, bạn sẽ nắm bắt được các xu hướng đảo chiều của thị trường và cách thiết lập giao dịch hành động giá hiệu quả. Vì lẽ đó, đây là tựa sách mà các trader giao dịch Price Action, đặc biệt là các nhà giao dịch xu hướng đảo chiều không thể bỏ lỡ và phải đọc ít nhất 1 lần.
Price Action Breakdown (Tác giả: Laurentiu Damir)
Price Action Breakdown – Phân tích hành động giá là một cuốn sách về phân tích hành động giá thuần túy của thị trường tài chính, được viết bởi tác giả Laurentiu Damir. Đây là một trong những đầu sách phổ biến nhất mà các nhà giao dịch hành động giá nên tìm đọc để trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Mọi khái niệm, phương pháp và ý tưởng giao dịch đều sẽ được giải thích kỹ lưỡng bằng các ví dụ thực tế, biểu đồ minh họa. Với lượng kiến thức có được từ Price Action Breakdown, bạn có thể sử dụng để giao dịch trên bất kỳ thị trường tài chính nào như Forex, Hợp đồng tương lai, Cổ phiếu, Hàng hóa,…
Nội dung trong Price Action Breakdown sẽ xoay quanh những vấn đề cơ bản dưới đây:
- Phân tích hành động giá trên thị trường mà không cần sử dụng thêm các công cụ hoặc chỉ báo kỹ thuật.
- Các khái niệm và kỹ thuật hành động giá. Bạn sẽ làm quen với các khái niệm như giá trị của giá cả, giá kiểm soát, giá vượt mức, mức cung và cầu di chuyển,…
- Học cách xác định xu hướng thị trường bằng cách diễn giải các hành động giá trên biểu đồ.
- Dự đoán xu hướng tiếp theo của thị trường bằng cách phân tích hành động giá trong quá khứ và hiện tại.
- Những ví dụ thực tế về các chiến lược giao dịch đạt hiệu quả cao.
Với những nội dung này, thì Price Action Breakdown sẽ phù hợp dành cho các nhà giao dịch phân tích hành động giá hơn là những nhà đầu tư muốn tự động hóa giao dịch hoặc dựa vào chỉ báo để đưa ra quyết định giao dịch.
Japanese Candlestick Charting Techniques (Tác giả: Steve Nison)
Japanese Candlestick Charting Techniques (Tuyệt kỹ Giao dịch bằng đồ thị nến Nhật) là bộ sách được biên soạn bởi tác giả Steve Nison, xuất bản vào năm 1991. Đây là loại sách mà khi sở hữu, nó sẽ giúp bạn nắm rõ về nguyên tắc và cách vận dụng nến Nhật một cách phù hợp nhất.
Nếu là nhà đầu tư theo trường phái giao dịch price action, quyển sách này sẽ giúp bạn nắm rõ những nội dung như sau:
- Giải thích chi tiết cấu tạo nến Nhật.
- Dựa vào hơn 50 mô hình nến để phát hiện tín hiệu của thị trường (diễn biến tâm lý, hành động của phe bán và phe mua, báo hiệu xu hướng,…).
- Thông qua các ví dụ để vận dụng chiến lược giao dịch với nến Nhật phù hợp trong từng điều kiện thị trường khác nhau.
- Phương pháp kết hợp nến Nhật với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
- Một số lưu ý và hạn chế của mô hình nến Nhật
Vì đây là loại sách mô tả chi tiết về cấu tạo, ý nghĩa, các mẫu hình nến Nhật cũng như cách giao dịch hiệu quả, nên những nhà đầu tư theo trường phái price action, chuyên sử dụng nến Nhật để tham gia vào thị trường thì không nên bỏ qua “tuyệt kỹ” này nhé!
Understanding Price Action (Tác giả: Bob Volman)
Understanding Price Action (Hiểu về hành động giá) là tác phẩm của tác giả Bob Volman – một trader chuyên nghiệp trong trường phái Price Action, tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng viết về forex. Trong số những tác phẩm đó, không thể không kể đến cuốn Forex Price Action Scalping, tập sách được nhiều độc giả đánh giá cao vì cách viết khéo léo và tính hữu ích của nó.
Theo đó, Understanding Price Action là những thông tin về kỹ thuật giá thật sự cần thiết cho các trader chuyên nghiệp và nhiều tham vọng, những người muốn am hiểu sâu hơn về cách giao dịch hành động giá với biểu đồ trần. Tựa sách có 2 phần chính, bao gồm 12 chương, các nội dung chính như sau:
- Phần 1: Phân tích thực tế
- Chương 1: Thời điểm để nghiên cứu thị trường và giao dịch đầu tư.
- Chương 2: Các lý thuyết, nguyên tắc về hành động giá: áp suất gấp đôi, hỗ trợ và kháng cự, cách cắt lỗ, giá cao và giá thấp, pull back,…
- Chương 3: Nguyên tắc hành động giá và cách thực hành.
- Chương 4: Vị thế giao dịch, mục tiêu và điểm dừng.
- Chương 5: Cách thiết lập giao dịch trong từng trường hợp khác nhau.
- Chương 6: Cách thoát lệnh thủ công: khi có tin tức, thoát ở vùng kháng cự và hỗ trợ, khi đảo chiều lệnh thoát.
- Chương 7: Bỏ qua giao dịch và ngắt giao dịch do thất bại.
- Chương 8: Tóm tắt phần 1.
- Phần 2: Đánh giá và quản lý giao dịch
- Chương 9: Biểu đồ trong khung thời gian ngày: tần suất đều đặn, tần suất qua các tháng trong năm,..
- Chương 10: Quy mô thương mại tổng hợp.
- Chương 11: Cách thích ứng với độ biến động thấp.
- Chương 12: Tổng kết.
Trong mỗi chương sách, tác giả đều đưa ra hàng trăm ví dụ dẫn chứng thực tế về nguyên tắc hành động giá tại mỗi phiên giao dịch khác nhau giúp trader nắm bắt được được đầy đủ lý thuyết lẫn áp dụng kiến thức thực tế. Hơn hết, tác giả còn nhấn mạnh rằng, dù giao dịch ở thị trường nào hay phương pháp nào thì yếu tố quan trọng nhất cho lợi ích của nhà đầu tư hơn cả sự thành thạo chính là tâm lý và cách quản lý vốn.
Sức mạnh của cuốn sách nằm ở tính minh bạch đặc biệt mà các khái niệm và kỹ thuật giao dịch được đưa ra. Bên cạnh việc cung cấp cho người đọc một nghiên cứu toàn diện về cơ chế hành động giá, quyển sách chứa gần 400 biểu đồ được chú thích đầy đủ, sở hữu một cơ sở dữ liệu khổng lồ mà rất ít hướng dẫn giao dịch khác có thể có được.
Cuốn sách đã được viết bằng con mắt “sắc như dao cạo” với các chi tiết thực tế tạo nên khả năng tiếp thu cao cho người đọc. Thông qua Understanding Price Action, việc hiểu hành động giá chắc chắn sẽ mang lại cho nhà đầu tư rất nhiều kiến thức bổ ích từ mỗi trang sách. Understanding Price Action sẽ trở thành tác phẩm kinh điển trong thư viện của bất cứ nhà giao dịch nào muốn tìm hiểu về giao dịch hành động giá trong một ngày không xa.
The Definitive Guide to Price Pattern Analysis and Interpretation (Tác giả: Martin Pring)
The Definitive Guide to Price Pattern Analysis and Interpretation sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nếu bạn đang tìm mua một cuốn sách đầu tư cho riêng mình. Cuốn sách được viết bởi Martin Pring – một trong những chuyên gia có tầm ảnh hưởng và được nhiều trader theo dõi nhất hiện nay về phân tích kỹ thuật. Ông vừa là Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế và là biên tập viên của bản tin nổi tiếng – The Intermarket Review.
Theo nội dung, Martin Pring cho rằng, phân tích kỹ thuật không phải là yếu tố quyết định đến sự thành bại của giao dịch, mà nó chỉ mang tính xác suất. Tuy nhiên, xác suất này sẽ được cải thiện đáng kể khi nhà đầu tư hiểu và nắm được tâm lý thị trường, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Chính vì thế, nội dung chủ yếu của The Definitive Guide to Price Pattern Analysis and Interpretation sẽ tập trung vào việc phân tích mẫu hình giá và cách sử dụng các công cụ cần thiết trong price action, bao gồm:
- Hỗ trợ và kháng cự
- Trendline (đường xu hướng)
- Chart pattern (phân tích mô hình giá)
- Bar pattern (phân tích mẫu hình nến)
- Volume analysis (phân tích khối lượng giao dịch)
- Break out analysis (phân tích giá phá ngưỡng)
Với bố cục và cách trình bày hợp lý, phân chia nội dung từ cơ bản đến nâng cao, khái niệm đi kèm với ví dụ thực tế, The Definitive Guide to Price Pattern Analysis and Interpretation chính xác là cuốn sách mà tất cả trader, đặc biệt là trader muốn giao dịch theo trường phái price action nên sở hữu.
The Ultimate Price Action Trading Guide (Tác giả: Atanas Matov)
The Ultimate Price Action Trading Guide là loại sách hướng dẫn giao dịch hành động giá cơ bản, được ra đời bởi chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm giao dịch – Atanas Matov, với triết lý “cho đi và giúp đỡ những người khác đạt được mục tiêu kinh doanh của họ”. Đây là loại sách hành động giá bán chạy nhất trên Amazon nói về cách nhanh nhất để học cách nắm bắt các động thái trên thị trường tài chính. Hơn nữa, nó có thể giúp bạn hiểu hơn về cách yếu tố ảnh hưởng đến hành động giá và tạo cho mình một lợi thế giao dịch đáng kể. Nếu bạn không biết phải bắt đầu từ đâu? Bạn không chắc chắn về ý nghĩa của giao dịch hành động giá? Hoặc có thể bạn không hiểu cách hoạt động của các chỉ báo kỹ thuật. Cuốn sách này sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi trên với các nội dung như sau:
- Các loại đuôi nến khác nhau và các mô hình hành động giá
- Ý nghĩa của các giao dịch hành động giá
- Một số công cụ phân tích kỹ thuật
- Tìm hiểu về các nguyên tắc và kỹ thuật giao dịch
- Cách xác định và giao dịch theo xu hướng
- Phương pháp giảm thiểu rủi ro, gia tăng lợi nhuận
Với những trader đang hoặc có ý định theo trường phái giao dịch price action, thì đây chính là bí kíp không thể nào bỏ qua và nhất định phải bổ sung vào hành trang của bạn. Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, bạn có thể tham gia theo dõi blog của tác giả tại colibritrader.com để học hỏi nhiều hơn nhé!
Lời kết
Trên đây là top 6 quyển sách về Price Action mà trader nên đọc và tìm hiểu để nâng cao kỹ năng giao dịch của mình. Hy vọng với những đầu sách mà chúng tôi giới thiệu, có thể giúp bạn lựa chọn được quyển sách hay và bổ ích để áp dụng và có các chiến lược giao dịch hành động giá một cách hiệu quả nhất. Hoặc nếu bạn biết tựa sách nào hay hơn, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi và mọi người cùng tham khảo nhé. Chúc các bạn thành công!