Trong giao dịch Price Action, ngoài việc xác định các mẫu hình nến, ngưỡng hỗ trợ, kháng cự,… thì trader nên nắm rõ về sự thoái lui. Đây là một thuật ngữ khá quan trọng, nếu biết cách tận dụng sẽ giúp trader nắm bắt cơ hội tìm được những vị thế đẹp để vào lệnh và thu được lợi nhuận vô cùng lớn. Vậy sự thoái lui là gì? Bài viết dưới đây PriceAction.com.vn sẽ làm rõ vấn đề này, đồng thời hướng dẫn cách tìm điểm entry theo chiến thuật giá thoái lui trong Price Action một cách chi tiết nhất. Cùng theo dõi bạn nhé!
Sự thoái lui là gì?
Sự thoái lui (Retracement) là sự đảo chiều giá tạm thời của xu hướng hiện tại, nhưng ngay sau đó sẽ được phục hồi lại xu hướng trước đó. Hay nói cách khác, sự thoái lui đề cập đến sự đảo chiều giá của một xu hướng trong ngắn hạn, sau đó sẽ trở lại xu hướng cũ ban đầu.
Thuật ngữ này có ý nghĩa rất quan trọng, được các nhà đầu tư theo trường phái Price Action sử dụng để phân tích hành động giá. Bởi vì, đây được xem là thời điểm tốt nhất để trader thiết lập giao dịch với mức giá lý tưởng. Đồng thời, nó cho phép bạn đặt lệnh cắt lỗ (stop loss) một cách linh hoạt nhằm quản lý vốn hiệu quả, hạn chế rủi ro và tối ưu lợi nhuận.
Ưu – nhược điểm của giao dịch thoái lui
Giao dịch theo chiến thuật giá thoái lui là hình thức giao dịch được rất nhiều trader ưa chuộng, bởi nó mang đến nhiều cơ hội tìm kiếm lợi nhuận, nhưng song song với đó vẫn tìm ẩn rất nhiều rủi ro khiến trader thất bại. Cùng tìm hiểu về ưu và nhược điểm của phương pháp này nhé!
Ưu điểm
- Tìm được điểm vào lệnh hợp lý: bản chất của một đợt thoái lui là sau khi nó kết thúc, giá sẽ tiếp tục di chuyển theo xu hướng chính. Tận dụng đặc tính này, nhà đầu tư có thể tìm kiếm một tín hiệu hành động giá trong đợt thoái lui để xác định điểm vào lệnh, xác suất giá sẽ bật lại tại thời điểm đó là rất cao.
- Có thể linh hoạt điểm cắt lỗ: giao dịch thoái lui cho phép bạn đặt mức cắt lỗ xa hơn để tránh trường hợp thị trường biến động mạnh và quét stop loss của nhà đầu tư.
- Tỷ lệ R:R tối ưu hơn: thay vì đặt điểm cắt lỗ/điểm chốt lời quá chặt chẽ, thì với giao dịch thoái lui, bạn có thể nới lỏng tỷ lệ này để tối ưu lợi nhuận nhiều hơn. Vì thường sau một đợt thoái lui, giá sẽ tăng lên hoặc giảm xuống khá mạnh, do đó tỷ lệ R:R cũng sẽ chênh lệch khá lớn.
Nhược điểm
- Dễ bỏ lỡ nhiều cơ hội vào lệnh: nhà đầu tư khi cố gắng chờ đợi một đợt thoái lui, họ sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội vào lệnh nếu sự thoái lui không xảy ra.
- Ít giao dịch hơn: không phải trong bất kỳ xu hướng nào thị trường cũng xuất hiện những đợt thoái lui mạnh mẽ, mà có thể chỉ là những cú hồi giá nhẹ với độ tin cậy thấp, không đủ tín hiệu để trader có thể thiết lập điểm vào lệnh hợp lý.
Tính linh hoạt của thoái lui trong việc đặt stop loss
Để giao dịch hiệu quả và giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tư cần biết tính toán đặt điểm cắt lỗ sao cho hợp lý. Bởi việc đặt stop loss quá xa hay quá gần điểm vào lệnh đều có thể khiến trader thua lỗ hay thu về lợi nhuận không như mong đợi. Tuy nhiên, trong giao dịch thoái lui nhà đầu tư sẽ không phải lo lắng về điều đó, vì phương pháp này không chỉ giúp trader xác định điểm vào lệnh chính xác, hiệu quả mà còn mang lại cho bạn cơ hội dừng lỗ an toàn.
Khi một thị trường thoái lui hoặc hồi quy, đặc biệt là trong một thị trường có xu hướng, trader có thể đặt các điểm dừng lỗ cách xa các mức quan trọng hoặc đường trung bình động, thậm chí đặt ở mức cao hoặc thấp nhất của nến đều sẽ mang lại cho bạn cơ hội giao dịch tốt nhất và dừng lỗ đúng thời điểm.
6 cách tìm điểm entry theo chiến thuật giá thoái lui trong Price Action
Entry (Điểm vào lệnh) là gì?
Entry hay điểm vào lệnh là mức giá mà tại đó nhà đầu tư bắt đầu thực hiện mở một vị thế giao dịch. Một lệnh giao dịch có thể được bắt đầu bằng lệnh mua đối với vị thế mua, hoặc lệnh bán đối với vị thế bán.
Entry được xem là một thành phần của chiến lược giao dịch, được xác định trước để giảm thiểu rủi ro đầu tư và giúp trader loại bỏ yếu tố cảm xúc khi đưa ra quyết định giao dịch. Nên có thể nói rằng, điểm vào lệnh là yếu tố quyết định đến sự thành bại của giao dịch. Để tìm được điểm vào lệnh phù hợp, bạn cần kết hợp nhiều yếu tố lại với nhau như tín hiệu về giá, vùng hợp lưu và các mô hình giá, mô hình nến… Cùng tham khảo một số ví dụ cụ thể sau đây để biết cách tìm điểm vào lệnh hợp lý nhất bạn nhé!
Tìm điểm vào lệnh khi không có tín hiệu hành động giá
Trong nhiều trường hợp, khi quan sát biểu đồ giá, trader không thể tìm thấy bất kỳ tín hiệu hành động giá rõ ràng nào. Thay vào đó, mô hình giá sẽ có xu hướng đi ngang và xuất hiện sự thoái lui về các vùng giá quan trọng như ngưỡng kháng cự, hỗ trợ,…
Hãy tham khảo ví dụ thực tế dưới đây để tìm điểm vào lệnh khi không có tín hiệu hành động giá nhé!
Theo biểu đồ cặp USDJPY trên khung thời gian ngày (D1), chúng ta có thể thấy, giá liên tục pull back lại ngưỡng key level quan trọng trước đó nhưng vẫn chưa có tín hiệu hành động giá nào rõ ràng để vào lệnh cả. Tuy nhiên ngay sau đó, giá nhanh chóng bị bán tháo, được thể hiện qua cây nến giảm kéo dài. Điều này cung cấp cho các nhà giao dịch một kịch bản vào lệnh Sell với xác suất thắng khá cao.
- Điểm vào lệnh: canh Sell tại mức giá đóng cửa của cây nến bán tháo.
- Điểm cắt lỗ (Stop loss): tại mức giá cao nhất của cây nến bán tháo hoặc trên ngưỡng kháng cự một vài pip.
- Điểm chốt lời (Take profit): theo tỷ lệ R:R là 1:2 hoặc 1:3,… tùy vào mục tiêu lợi nhuận của nhà đầu tư.
Tìm điểm vào lệnh tại Key Level hợp lưu với tín hiệu hành động giá
Key Level là vùng hỗ trợ/kháng cự mạnh mà tại đó giá phản ứng nhiều lần trong nhiều thời điểm, có khả năng đảo chiều hoặc di chuyển chậm lại trước khi tiếp tục xu hướng.
Để tìm điểm vào lệnh tại Key Level hợp lưu với tín hiệu hành động giá, nhà đầu tư sẽ chờ giá phục hồi trở lại hoặc phá qua Key Level trên khung thời gian D1. Sau đó, trader tiến hành theo dõi tín hiệu hành động giá được hình thành trên thị trường để thực hiện vào lệnh. Đây là một trong những chiến lược giao dịch mang lại xác suất thành công cao nhất cho nhà đầu tư.
Ví dụ: Key Level hợp lưu với Fakey – Pin Bar hoặc Pin Bar
Biểu đồ trên thể hiện biến động giá của cặp tiền GBPUSD trên khung thời gian ngày. Giá đã phá qua key level và liên tục pull back, trader sẽ dựa vào các tín hiệu hành động giá để tiến hành vào lệnh. Như ở đây, đã có tới 2 tín hiệu vào lệnh trong trường hợp này. Cụ thể:
Trường hợp 1: Giá phá qua ngưỡng hỗ trợ và hình thành mô hình nến Fakey – Pin bar. Theo đó, mô hình nến Fakey – Pin bar báo hiệu thị trường có khả năng cao sẽ tiếp tục xu hướng giảm trước đó. Trong trường hợp này, trader có thể vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: canh Sell tại mức giá đóng cửa của cây nến Pin bar.
- Điểm cắt lỗ (Stop loss): đặt trên mức giá cao nhất của nến Pin Bar một vài pips (tùy theo spread từng sàn).
- Điểm chốt lời (Take profit): tùy theo từng khả năng quản lý vốn của trader hoặc đặt theo tỷ lệ 1:2, 1:3,…
Trường hợp 2: Sau khi giá phá qua ngưỡng hỗ trợ thì liên tục pull back và tại điểm pull back xuất hiện một cây nến Pin bar đuôi dài, báo hiệu thị trường đang bắt đầu có xu hướng đảo chiều giảm giá trở lại. Khi đó, trader có thể thực hiện vào lệnh với chi tiết vị thế giao dịch như sau:
- Điểm vào lệnh: canh Sell tại mức giá đóng cửa của cây nến Pin bar.
- Điểm cắt lỗ (Stop loss): đặt trên mức giá cao nhất của nến Pin Bar một vài pips (tùy theo spread từng sàn).
- Điểm chốt lời (Take profit): tùy theo từng khả năng quản lý vốn của trader hoặc đặt theo tỷ lệ 1:2, 1:3,…
Tìm điểm vào lệnh tại EMA hợp lưu với tín hiệu hành động giá
*Lưu ý: Trong giao dịch hành động giá, nhà đầu tư chỉ dựa vào biểu đồ giá “trần trụi” để tìm kiếm tín hiệu giao dịch. Nhưng trong nhiều trường hợp, chúng ta có thể kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật như EMA, Fibonacci,… để xác định thời điểm và vị trí vào lệnh một cách dễ dàng hơn.
Với chiến thuật này, nhà đầu tư thiết lập đường EMA trên biểu đồ để theo dõi sự thoái lui của giá và tìm kiếm sự hợp lưu giữa EMA với một tín hiệu hành động giá.
Ví dụ: Đường EMA 21 hợp lưu với Pin Bar hoặc Inside Bar
Theo biểu đồ EURUSD khung thời gian D1, giá nằm dưới đường EMA cho thấy thị trường đang dần hình thành xu hướng giảm.
Trường hợp 1: Khi giá bắt đầu thoái lui và đập vào đường EMA mà tại đó xuất hiện mô hình nến Bearish Pin Bar, thì xác suất thị trường sẽ tiếp diễn xu hướng giảm càng mạnh mẽ hơn. Lúc này, trader thiết lập giao dịch như sau:
- Điểm vào lệnh: canh Sell tại mức giá đóng cửa của nến Pin Bar.
- Điểm cắt lỗ (Stop loss): đặt trên mức giá cao nhất của nến Pin Bar một vài pips (tùy theo spread từng sàn).
- Điểm chốt lời (Take profit): đặt theo tỷ lệ R:R là 1:2, 1:3,… tùy theo mục tiêu lợi nhuận của từng trader.
Trường hợp 2: Khi giá tiếp tục thoái lui và đập vào đường EMA, đồng thời tại đây xuất hiện mô hình nến Inside Bar nghĩa là thị trường có khả năng cao vẫn tiếp diễn xu hướng giảm trước đó. Như vậy trader thiết lập giao dịch như sau:
- Điểm vào lệnh: canh Sell tại mức giá đóng cửa của cây nến phá vỡ mô hình Inside Bar
- Điểm cắt lỗ (Stop loss): đặt trên mức giá cao nhất của nến Mother Bar cách một vài pips (tùy theo spread từng sàn)
- Điểm chốt lời (Take profit): đặt theo tỷ lệ R:R là 1:2, 1:3,… tùy theo mục tiêu lợi nhuận của từng trader.
Tìm điểm vào lệnh tại 50% thoái lui
Fibonacci thoái lui thường có các mức chính bao gồm: 0 – 23.6% – 38.2% – 50% – 61.8% – 76.4% – 100%. Trong đó, Fibonacci 50 là mức được nhiều trader ưa thích nhất vì hiệu quả cao mà nó mang lại, đặc biệt là khi kết hợp với các tín hiệu hành động giá.
Ví dụ: Giá thoái lui mức Fibonacci 50%
Theo biểu đồ EURUSD tại khung thời gian D1, thị trường đang trong xu hướng giảm, và giá có sự điều chỉnh, thoái lui về mức Fibonacci 50%. Tại đây, xuất hiện mô hình nến Inside Bar, trader cần đợi cây nến phá vỡ và có thể tiến hành vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: canh Sell tại mức giá đóng cửa của cây nến phá vỡ.
- Điểm cắt lỗ (Stop loss): trên mức giá cao nhất của cây nến Mother Bar.
- Điểm chốt lời (Take profit): theo tỷ lệ R:R là 1:2 hoặc 1:3,… tùy vào mục tiêu lợi nhuận của nhà đầu tư.
Tìm điểm vào lệnh khi giá thoái lui về Fibonacci 50 kết hợp cây nến tín hiệu (Pin Bar)
Fibonacci Retracement kết hợp với các mô hình nến đảo chiều là một trong những chiến lược giao dịch hành động giá mạnh mẽ và mang lại hiệu quả cao cho nhà đầu tư.
Các mức Fibonacci Retracement 38.2%, 50% và 61.8% đóng vai trò là các vùng hỗ trợ/kháng cự tiềm năng và tại các vùng này nếu xuất hiện tín hiệu nến đảo chiều sẽ tăng xác suất cao cho các giao dịch và giúp trader có thể tìm được điểm vào lệnh chính xác.
Đặc biệt, khi Fibonacci kết hợp với nến Pin Bar đuôi dài sẽ cho tín hiệu cực mạnh Điều này tạo cơ hội cho trader có thể vào lệnh với mức giá tốt hơn và đặt lệnh cắt lỗ an toàn, chặt chẽ hơn cũng như thu được lợi nhuận cao.
Ví dụ giá thoái lui về 50% kết hợp cây nến tín hiệu (Pin Bar):
Theo biểu đồ S&P 500 khung thời gian D1, thị trường đang hình thành xu hướng giảm, sau đó giá đã có một nhịp thoái lui về mức Fibo 50, tại đây xuất hiện một cây nến Pin Bar đuôi dài, đây là tín hiệu cho thấy thị trường đảo chiều quay về xu hướng giảm ban đầu, để vào lệnh trader thực hiện như sau:
- Điểm vào lệnh: canh Buy tại mức giá đóng cửa của nến Pin Bar.
- Điểm cắt lỗ (Stop loss): đặt tại mức giá thấp nhất của nến Pin Bar một vài pips (tùy theo spread từng sàn).
- Điểm chốt lời (Take profit): đặt tùy theo mục tiêu lợi nhuận của từng trader, hoặc theo tỷ lệ R:R là 1:2, 1:3,…
Tìm điểm vào lệnh tại khu vực sự kiện hoặc tín hiệu hành động giá trước đó
Các biến động tại khu vực sự kiện là vùng giá cực kỳ quan trọng giúp trader tìm được điểm vào lệnh hợp lý. Theo đó, nếu tại khu vực này xuất hiện các tín hiệu hành động giá thì việc vào lệnh lúc này có xác suất thành công rất lớn.
Ví dụ: Pin Bar hình thành tại khu vực sự kiện sau đó hình thành một Pin Bar khác
Theo biểu đồ giá XAUUSD khung thời gian D1, giá dần hình thành trạng thái tích lũy ngang khi liên tục thoái lui tạo nên key level mạnh ở khu vực xảy ra sự kiện, Sau một khoảng thời gian dài tích lũy, giá đã phá qua vùng key level này bằng một cây nến marubozu và sau đó liên tục pull back. Đồng thời, tại điểm giá pull back lại vùng key level xuất hiện một cây nến Pin bar cho thấy giá có khả năng sẽ giảm mạnh sau đó. Lúc này, trader thiết lập giao dịch như sau:
- Điểm vào lệnh: canh Sell tại giá đóng cửa của Bearish Pin Bar.
- Điểm cắt lỗ (Stop loss): đặt trên mức giá cao nhất của Pin Bar một vài pips (tùy theo spread từng sàn).
- Điểm chốt lời (Take profit): đặt theo tỷ lệ R:R là 1:2, 1:3,… tùy vào mục tiêu lợi nhuận của từng trader.
Lời kết
Sự thoái lui là vùng giá quan trọng trên biểu đồ, đặc biệt khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác có thể giúp nhà giao dịch xác định được xu hướng hiện tại và tìm điểm vào lệnh chuẩn xác. Hy vọng với những kiến thức bài viết cung cấp, có thể giúp bạn hiểu hơn về thoái lui là gì cũng như cách xác định điểm entry theo chiến thuật giá thoái lui trong Price Action một cách hiệu quả nhất. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới chúng tôi sẽ giải đáp một cách nhanh chóng nhất. Chúc các bạn thành công!