Trong thị trường tài chính luôn tồn tại các trường phái giao dịch khác nhau như: phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và phân tích tâm lý. Thực tế cho thấy, không có phương pháp nào được xem là “chén thánh” cho trader mà chỉ có phương pháp phù hợp hay không phù hợp và quan trọng nhất chúng mang lại cho trader lợi nhuận nhiều hay ít mà thôi.
Trong khuôn khổ bài viết dưới đây, PriceAction.com.vn sẽ giới thiệu chi tiết về Price Action – một trong những phương pháp phân tích kĩ thuật được rất nhiều trader yêu thích. Cùng theo dõi nhé!
Price Action là gì?
Price Action (PA) là “hành động” giá hay sự biến động của giá cả theo thời gian. Chúng ta có thể dễ dàng quan sát PA ở các thị trường có tính thanh khoản và biến động cao, ví dụ như thị trường forex chẳng hạn.
Tương tự, giao dịch hành động giá (PAT – Price Action Trading) được hiểu là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chỉ từ biểu đồ giá “trần trụi” không đi kèm bất kỳ indicators (chỉ báo) nào. Nói cách khác, với Price Action sẽ chỉ đặt trọng tâm chính vào mối quan hệ giữa giá hiện tại với giá trong quá khứ (3-6 tháng), để đưa ra dự đoán về xu hướng tiếp theo trong tương lai.
Biểu đồ theo dạng Price Action khác gì so với biểu đồ đầy chỉ báo?
Tất nhiên, Price Action sẽ dễ nhìn hơn so với biểu đồ chứa tầng tầng lớp lớp các chỉ báo xếp chồng lên nhau. Nhìn 2 ví dụ dưới đây là bạn sẽ hiểu vì sao chúng tôi lại nói như vậy:
Biểu đồ Price Action
Đây là biểu đồ trần đặc trưng của Price Action không chứa các chỉ báo lộn xộn mà chỉ có các thanh nến cơ bản đơn giản, rõ ràng và dễ nhìn.
Biểu đồ nhiều chỉ báo
Theo biểu đồ trên, có các chỉ báo được sử dụng phổ biến như MACD, Bollinger Bands, Stochastic. Như vậy, chỉ với 3 chỉ báo mà biểu đồ đã rất chằng chịt và làm giảm không gian của các chuyển động giá, nếu thêm các chỉ báo khác như RSI, MA, ADX,… sẽ gây nhiễu và khiến trader bị phân tâm. Hơn nữa, hầu hết các chỉ báo kỹ thuật đều được chiết ra từ giá, nên thay vì sử dụng quá nhiều chỉ báo làm phân tán sự tập trung, thì các trader theo trường phái Price Action chỉ dựa vào chuyển động của giá để phân tích thị trường.
Vậy chính xác trader giao dịch theo lối Price Action sẽ áp dụng cái gì để theo dõi hành động giá?
Các mô hình nến phổ biến trong giao dịch Price Action
Các mô hình nến là tín hiệu vô cùng quan trọng với trader khi giao dịch Price Action, bởi chúng cung cấp tín hiệu của sự đảo chiều hoặc tiếp diễn của một xu hướng.
Có rất nhiều mẫu hình nến được sử dụng trong phương pháp này, tuy nhiên 3 mẫu hình nến cơ bản Inside bar, Pin bar và Fakey là được sử dụng nhiều nhất vì đặc điểm dễ tiếp cận và mang lại hiệu quả cao.
Mô hình Inside Bar
Inside Bar là mô hình gồm 2 nến: Mother bar (nến mẹ) và Inside bar (nến trong). Trong đó, cây nến mẹ có thân to và dài ôm trọn lấy cây nến bên trong.
Inside Bar được xem là mẫu mô hình “hai mang” đặc trưng vì mô hình vừa có thể cung cấp tín hiệu đảo chiều vừa thể hiện sự tiếp diễn của xu hướng trước đó.
Đặc điểm
- Cấu tạo gồm 2 nến: nến thứ 1 là Mother Bar và cây nến thứ 2 Inside Bar
- Cây nến thứ 2 có phần thân và râu nến nằm gọn trong cây nến thứ 1
- Nến thứ 2 có đáy cao hơn nến trước và đỉnh thấp hơn nến trước.
Mô hình Pin Bar
Mô hình Pin Bar là mô hình nến Nhật đơn có cấu tạo gồm thân nhỏ, một đầu râu nến dài, một đầu râu nến ngắn hoặc gần như không có. Đây còn được xem là mô hình nến đảo chiều được sử dụng phổ biến trên thị trường tài chính như forex, chứng khoán, tiền điện tử,…
Đặc điểm
- Thân nến: nhỏ khoảng ⅓ chiều cao cây nến
- Râu nến: một đầu dài khoảng ⅔ cây nến, đầu còn lại rất ngắn hoặc gần như không có
- Màu sắc: không quan trọng
- Vị trí xuất hiện: cuối xu hướng tăng hoặc giảm
- Ý nghĩa: tín hiệu đảo chiều
Xem thêm: Pin Bar là gì? Cách giao dịch Price Action theo mẫu nến Pin Bar
Mô hình Fakey
Mô hình Fakey là sự kết hợp giữa Inside Bar và một cú phá vỡ giả nên thường được gọi với cái tên mô hình bẫy giá. Điều đó có nghĩa là từ mô hình nến Inside Bar, xuất hiện thêm một cây nến phá vỡ giả, nhưng giá sẽ nhanh chóng đảo chiều và đi ngược hướng với chiều của cây nến phá vỡ đó.
Đặc điểm
- Mô hình Fakey bao gồm 4 nến: mother bar, inside bar, nến phá vỡ mother bar, nến đảo chiều sự phá vỡ
- Fakey chỉ xuất hiện sau khi Inside Bar hình thành
- Fakey là sự phá vỡ giả sau đó đảo chiều khi giá vượt qua khỏi đỉnh hoặc đáy của nến Mother Bar
Xem thêm: Mô hình Fakey là gì? Cách giao dịch hiệu quả với mô hình nến Fakey
Ví dụ giao dịch với các mô hình Price Action
Để hiểu hơn về phương pháp giao dịch Price Action, hãy xem xét những ví dụ thực tế với các mô hình vừa được nhắc đến ở trên nhé!
Giao dịch Price Action với mô hình Inside Bar
Theo biểu đồ bên dưới cặp XAUUSD ở khung thời gian D1, thị trường đang trong xu hướng tăng và xuất hiện mẫu hình nến Inside Bar. Lúc này, trader đợi cây nến phá vỡ và tiến hành vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: canh Buy tại mức giá đóng cửa của cây nến phá vỡ.
- Điểm cắt lỗ (stop loss): tại mức giá thấp nhất của cây nến mother bar.
- Điểm chốt lời (take profit): theo tỷ lệ R:R là 1:2, 1:3, tùy vào mục tiêu lợi nhuận của nhà đầu tư.
Giao dịch Price Action với mô hình Fakey
Trong biểu đồ giá cặp XAUUSD, khung thời gian H4, chúng ta có thể thấy thị trường đang hình thành xu hướng tăng và tại đó xuất hiện mô hình Bullish Fakey. Lúc này:
- Điểm vào lệnh: trader canh Buy tại mức giá đóng cửa của cây nến đảo chiều (cây nến thứ 4).
- Điểm cắt lỗ (stop loss): tại đáy của cây nến phá vỡ (cây nến thứ 3), hoặc cách vài pip tùy vào spread từng sàn.
- Điểm chốt lời (take profit): theo tỷ lệ R:R là 1:2, tùy vào mục tiêu lợi nhuận của nhà đầu tư.
Giao dịch Price Action với mô hình Pin Bar
Theo biểu đồ giá cặp EURUSD trên khung thời gian H1, thị trường đang hình thành xu hướng giảm, sau đó xuất hiện mẫu hình nến Pin Bar với đuôi dài, điều này thể hiện phe bán đang yếu dần và khả năng giá đảo chiều từ giảm sang tăng là chuyện sớm muộn.
- Điểm vào lệnh: trader canh Buy tại mức giá đóng cửa của nến Pin Bar.
- Điểm cắt lỗ (stop loss): đặt dưới mức giá thấp nhất của nến Pin Bar một vài pips (tùy theo spread từng sàn).
- Điểm chốt lời (take profit): đặt tùy theo mục tiêu lợi nhuận của trader hoặc theo tỷ lệ R:R là 1:2.
Giao dịch các mô hình Price Action với sự hợp lưu
Vùng hợp lưu (confluence) là sự giao thoa của hai hoặc nhiều vùng quan trọng tại cùng một mức giá nào đó. Các vùng giá quan trọng có thể là sự giao thoa của các đường trendline, các đường kháng cự hỗ trợ, thậm chí là các đường kênh giá (channel line).
Theo đó, vùng hay điểm hợp lưu được coi là các tín hiệu hành động giá tốt nhất. Các vùng hợp lưu này tạo thành một vùng rất quan trọng và việc các trader cần làm là quan sát phản ứng giá tại các vùng này để tìm tín hiệu vào lệnh.
Ví dụ mô hình Pin Bar hợp lưu với ngưỡng hỗ trợ
Theo biểu đồ EURUSD khung thời gian H1, khi thị trường đang tích lũy ngang, xuất hiện nến Pin Bar hợp lưu với ngưỡng hỗ trợ mạnh cho thấy thị trường đang cho tín hiệu tăng giá. Lúc này, trader sẽ canh Buy tại mức giá đóng cửa của nến Pin Bar, điểm cắt lỗ đặt dưới ngưỡng hỗ trợ một vài pips (tùy theo spread từng sàn).
Ví dụ mô hình Fakey hợp lưu với ngưỡng hỗ trợ
Như ví dụ trên, ta thấy mô hình Fakey – Pin Bar xuất hiện khi thị trường đang trong xu hướng tăng ngắn hạn, cho thấy tín hiệu giá sẽ tiếp tục tăng. Đồng thời, mô hình này lại hợp lưu ngay tại ngưỡng hỗ trợ mạnh, khẳng định xác suất tiếp diễn xu hướng tăng ngắn hạn trước đó càng mạnh mẽ.
Lời kết
Price Action là một trong những chiến lược giao dịch đơn giản, nhưng có thể mang lại lợi nhuận tối ưu cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, để giao dịch với mô hình đạt hiệu quả cao nhất, trader nên tích cực trau dồi, nghiên cứu nhiều hơn về Price Action. Nếu bạn muốn cập nhật đầy đủ kiến thức và hiểu biết chuyên sâu về các chiến lược hành động giá, hãy theo dõi những bài viết tiếp theo của chúng tôi nhé! Chúc các bạn thành công!
