Pin Bar là một trong những mẫu nến đảo chiều được rất nhiều trader sử dụng. Không quá lời khi ví nến Pin Bar chính là hiện thân cuộc chiến tương tàn giữa phe mua với phe bán. Nếu bạn muốn biết tại sao chúng tôi Priceaction.com.vn nói như vậy thì hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để nắm rõ Pin Bar là gì? Cũng như cách giao dịch Price Action theo mẫu nến Pin Bar sao cho hiệu quả nhất nhé!
Pin Bar là gì?
Pin Bar (Pinocchio Bar) là mô hình nến đảo chiều có thân nến nhỏ với một đầu bóng nến dài và một đầu bóng nến ngắn hoặc gần như không có.
Đặc điểm của nến Pin Bar
Nến Pin Bar được cấu tạo với những đặc điểm như sau:
- Thân nến: rất nhỏ (nhỏ hơn ⅓ toàn bộ cây nến), thậm chí trong nhiều trường hợp thân nến sẽ có hình dạng như một đường thẳng nằm ngang.
- Bóng nến (râu): một bóng nến rất dài (gấp 2 – 3 lần thân nến), bóng nến còn lại càng ngắn càng tốt hoặc không có.
- Màu sắc nến: không quan trọng.
Lưu ý: Bóng nến phải dài ít nhất ⅔ cây nến thì mới được xem là nến Pin Bar. Trường hợp ngắn hơn bạn có thể bỏ qua, không cần chú ý đến vì có thể sẽ giảm hiệu lực hoặc không có tác dụng khi phân tích.
Phân loại nến Pin Bar
Dựa vào chiều hướng của bóng nến, mô hình nến Pin Bar được chia làm 2 loại: Pin Bar đảo chiều tăng (Bullish Reversal Pin Bar) và Pin Bar đảo chiều giảm (Bearish Reversal Pin Bar).
- Pin Bar đảo chiều tăng: có thể là nến tăng hoặc nến giảm, bóng nến dưới dài, bóng nến trên ngắn hoặc gần như không có.
- Pin Bar đảo chiều giảm: có thể là nến tăng hoặc nến giảm, bóng nến trên dài, bóng nến dưới ngắn hoặc gần như không có.
Diễn biến tâm lý thị trường khi xuất hiện nến Pin Bar
Trong một xu hướng tăng hoặc giảm, khi nến Pin Bar xuất hiện cùng với những cây nến phía trước (thỏa mãn các điều kiện nhất định) sẽ đưa ra tín hiệu dự báo về sự đảo chiều mạnh mẽ có tính thuyết phục cao. Với 2 trường hợp Pin Bar đảo chiều tăng (Bullish Reversal Pin bar) và Pin Bar đảo chiều giảm (Bearish Reversal Pin bar), sẽ có những đặc điểm khác nhau, thể hiện diễn biến tâm lý thị trường cũng khác nhau. Cụ thể:
Đối với Bullish Reversal Pin Bar (Pin Bar đảo chiều tăng)
Trường hợp 1: Nến Bullish Reversal Pin Bar xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, đảo chiều xu hướng chính từ giảm sang tăng.
Điều này cho thấy phe bán đang suy yếu dần, trong quá trình dằn co họ không còn đủ sức để tiếp tục kéo giá đi xuống (bởi trước đó là một xu hướng giảm dài hạn). Lúc này, phe mua nắm bắt cơ hội, nỗ lực đẩy giá lên cao làm cho giá đóng cửa gần với giá mở cửa (thân nến nhỏ), tạo ra tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng.
Trường hợp 2: Bullish Reversal Pin Bar củng cố xu hướng chính đang tăng (hỗ trợ điều chỉnh giảm trong xu hướng tăng dài hạn)
Trong một xu hướng tăng dài hạn, sẽ có những đoạn điều chỉnh giảm hay hồi giá. Nếu tại đó có xuất hiện nến Bullish Reversal Pin Bar thì sẽ tạo đà cho phe mua tiếp tục đẩy giá lên cao hơn nữa. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, xu hướng tăng dài hạn giống như cuộc chiến giằng co mà bên mua đang chiếm ưu thế. Khi chiến đấu càng lâu thì càng cần phải nghỉ ngơi, lấy sức, và trong 1 xu hướng tăng giai đoạn nghỉ ngơi chính là lúc giá điều chỉnh giảm. Lúc này nến Pin Bar xuất hiện như một “bức tường thành” củng cố lực lượng, ngăn chặn không cho giá xuống thấp hơn, đồng thời làm bệ phóng tiếp tục cho phe mua đẩy giá lên cao.
Trường hợp 3: Bullish Reversal Pin Bar hỗ trợ điều chỉnh tăng trong thị trường giảm giá.
Khi thị trường giảm giá dài hạn, nhà đầu tư sẽ thường nhận thấy Bullish Reversal Pin Bar xuất hiện tại những đoạn điều chỉnh tăng.
Cụ thể, trong xu hướng giảm giá chứng tỏ phe bán đang chiếm ưu thế, tất nhiên khi giảm một thời gian thì sẽ mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, lúc này phe bán sẽ có cơ hội đẩy giá lên. Bullish Reversal Pin Bar xuất hiện tại đoạn này là tín hiệu dự báo cho sự đảo chiều tăng nhưng không bền vững, mà chỉ có vai trò điều chỉnh. Sau khi hồi sức, phe bán sẽ đẩy giá xuống thấp hơn nữa và tiếp tục xu hướng ban đầu. Như vậy, nến Bullish Reversal Pin Bar được xem là tín hiệu hỗ trợ điều chỉnh tăng trong thị trường giảm giá.
Đối với Bearish Reversal Pin Bar (Pin Bar đảo chiều giảm)
Bearish Reversal Pin Bar cũng có 3 trường hợp tương tự như của Bullish Reversal Pin Bar, nhưng với đặc điểm và diễn biến tâm lý ngược lại hoàn toàn.
Trường hợp 1: Bearish Reversal Pin Bar làm đảo chiều xu hướng chính từ tăng sang giảm.
Trường hợp 2: Bearish Reversal Pin Bar củng cố xu hướng chính đang giảm (hỗ trợ điều chỉnh tăng trong xu hướng giảm dài hạn)
Trường hợp 3: Bearish Reversal Pin Bar hỗ trợ điều chỉnh giảm trong xu hướng tăng dài hạn.
Giao dịch Price Action theo mẫu nến Pin Bar
Vì bản chất của Pin Bar là mô hình nến đảo chiều nên cách giao dịch Price Action theo mẫu nến Pin Bar khá đơn giản, đó là khi gặp Pin Bar đảo chiều tăng, trader vào lệnh Buy và ngược lại, khi gặp Pin Bar đảo chiều giảm, trader vào lệnh Sell. Cụ thể:
Để xác định được bản chất của Pin Bar, trader dựa vào xu hướng thị trường trước khi xuất hiện Pin Bar là tăng hay giảm. Đặc biệt, để tăng mức độ tin cậy, bóng nến của Pin Bar phải dài hơn các cây nến liền kề trước đó. Sau khi xác định được Pin Bar, trader vào lệnh như sau:
- Vào lệnh Buy tại giá đóng cửa của nến Pin Bar đảo chiều tăng, điểm cắt lỗ (stop loss) đặt dưới mức giá thấp nhất của nến Pin Bar một vài pip.
- Vào lệnh Sell tại giá đóng cửa của nến Pin Bar đảo chiều giảm, điểm cắt lỗ (stop loss) đặt trên mức giá cao nhất của nến Pin Bar một vài pips.
Tuy nhiên, không phải lúc nào Pin Bar cũng cho tín hiệu đảo chiều chính xác hoàn toàn. Vì thế, để tránh rủi ro và nâng cao mức độ tin cậy, trader nên kết hợp thêm với các ngưỡng kháng cự, hỗ trợ, các đường trendline,…
Hướng dẫn giao dịch Pin Bar kết hợp kháng cự
Biểu đồ USDCAD trên khung thời gian D1, sau một đoạn tăng mạnh, thị trường có xu hướng đi ngang, liên tục pull back về vùng kháng cự. Đến đoạn retest thứ 3, xuất hiện mô hình nến Pin Bar, cho tín hiệu đảo chiều xu hướng chính trước đó. Lúc này, trader có thể tiến hành vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: canh Sell tại mức giá đóng cửa của cây nến Pin Bar.
- Điểm cắt lỗ (stop loss): trên mức giá cao nhất của cây nến Pin Bar, hoặc để an toàn nhất bạn có thể đặt trên ngưỡng kháng cự một vài pips (tùy theo spread từng sàn).
- Điểm chốt lời (take profit): theo tỷ lệ R:R là 1:2, 1:3,… tùy vào mục tiêu lợi nhuận của nhà đầu tư.
Hướng dẫn giao dịch nến Pin Bar kết hợp hỗ trợ
Biểu đồ EURUSD khung thời gian D1, khi thị trường đang ở trạng thái tích lũy và liên tục thoái lui về ngưỡng hỗ trợ. Khi nến Pin Bar tăng xuất hiện, thị trường bất ngờ chuyển sang xu hướng tăng mạnh mẽ. Như vậy trong trường hợp này trader thiết lập giao dịch như sau:
- Điểm vào lệnh: canh Buy tại giá đóng cửa của nến Pin Bar
- Điểm cắt lỗ (stop loss): đặt dưới mức giá thấp nhất của Pin Bar (cách một vài pips tùy theo spread từng sàn)
- Điểm chốt lời (take profit): đặt theo tỷ lệ R:R là 1:2, 1:3,… tùy theo mục tiêu lợi nhuận của từng trader.
Lời kết
Nến Pin Bar là một trong những mô hình nến đảo chiều khá hiệu quả, được nhiều trader yêu thích.Tuy nhiên, không phải lúc nào nến Pin Bar cũng mang đến những tín hiệu chính xác 100%, vì thế trader cần phải biết cách quản lý vốn để phòng tránh rủi ro, tối ưu hoá lợi nhuận tốt nhất có thể. Chúc các bạn thành công!