Mô hình nến Nhật là công cụ được sử dụng phổ biến trong thị trường tài chính như forex, chứng khoán,… Nó thể hiện rõ nhất tâm lý của nhà đầu tư trong một phiên giao dịch, giúp phân tích hành động giá, nên được rất nhiều trader theo trường phái Price Action lựa chọn. Nhằm giúp trader mới hiểu rõ hơn về nến Nhật, bài viết dưới đây PriceAction.com.vn không chỉ giải thích nến Nhật là gì, mà còn giới thiệu các mô hình nến phổ biến nhất trong Price Action. Cùng theo dõi nhé!
Mô hình nến Nhật là gì?
Nến Nhật (Japanese Candlestick Pattern) là một loại nến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, để mô tả những biến động giá của một tài sản trong một phiên giao dịch cụ thể. Tài sản đó có thể là chứng khoán, tiền tệ, tiền điện tử, hàng hóa,…
Nến Nhật khi được áp dụng trong tất cả các khung thời gian từ nhỏ đến lớn gồm: 1 phút, 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng và 1 năm,… mang ý nghĩa:
- Trong khung thời gian ký hiệu m (phút): nghĩa là cứ hết 1 phút, 15 phút, 30 phút,… thì một cây nến tương ứng sẽ được hình thành.
- Khung thời gian ký hiệu H (giờ): nghĩa là sẽ mất 1 giờ (H1), 2 giờ (H2), 4 giờ (H4) để hình thành một cây nến tương ứng.
- Khung thời gian ký hiệu D (ngày): cần 24 giờ để hình thành một cây nến tương ứng.
- Khung thời gian ký hiệu W (tuần) thì phải mất 5 ngày (trừ thứ 7, chủ nhật) mới hình thành một cây nến tương ứng.
- Tương tự, nến Nhật trong các khung tháng, năm cũng sẽ được hình thành với khoảng thời gian được tính lần lượt như vậy.
Cấu tạo của nến Nhật
Mỗi một cây nến Nhật được cấu tạo bởi 2 phần là thân nến và râu nến (bóng nến), từng bộ phận sẽ mang một ý nghĩa khác nhau, cụ thể:
- Thân nến (body): được hiển thị trên biểu đồ bằng màu xanh hoặc đỏ, cho biết phạm vi giá đang dao động giữa giá đóng và mở cửa trong một khoảng thời gian nhất định.
- Râu nến (bóng nến): gồm râu nến trên và râu nến dưới cho biết mức giá cao nhất (râu nến trên) và giá thấp nhất (râu nến dưới) trong một phiên giao dịch.
Như vậy, khi một cây nến được hình thành sẽ cung cấp cho trader 4 thông tin quan trọng gồm:
- Giá đóng cửa
- Giá mở cửa
- Giá cao nhất
- Giá thấp nhất
Trong đó, mỗi cây nến được chia làm 2 loại là nến tăng và nến giảm, được hiển thị bằng 2 màu sắc cơ bản là màu xanh và màu đỏ, cung cấp các tín hiệu khác nhau về giá như:
– Nến xanh (nến tăng): thể hiện giá mở cửa nhỏ hơn giá đóng cửa → Biểu thị giá tăng.
– Nến đỏ (nến giảm): thể hiện giá mở cửa lớn hơn giá đóng cửa → Biểu thị giá giảm.
Ý nghĩa của nến Nhật
Mô hình nến Nhật thể hiện tâm lý, hành vi nhà đầu tư. Nghĩa là, khi tiến hành phân tích mô hình nến Nhật, trader sẽ biết được phe mua hay phe bán đang chiếm ưu thế trên thị trường. Kết hợp với các dữ liệu khác, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định Buy (mua) hay Sell (bán).
Theo đó, thân nến xanh dài cho thấy phe mua đang thắng thế và ngược lại, thân nến đỏ dài chứng tỏ phe bán đang chiếm số đông trên thị trường. Thân nến càng dài chứng tỏ áp lực mua/bán càng lớn.
Bóng nến bao gồm bóng nến trên và bóng nến dưới là yếu tố biểu thị chuyển động giá trong một phiên giao dịch:
- Nếu cây nến có bóng nến trên dài và bóng nến dưới ngắn, cho thấy phe mua đã nỗ lực đẩy giá lên cao nhưng có sự can thiệp của phe bán, đẩy giá giảm xuống trở lại.
- Ngược lại, nếu cây nến có bóng nến dưới dài, bóng nến trên ngắn chứng tỏ khi mở cửa, phe bán đã áp đảo thị trường đẩy giá xuống thấp nhưng không giữ được lâu vì lúc này xuất hiện một lực mua mạnh mẽ đẩy giá tăng lên trở lại.
- Trong trường hợp thân nến ngắn, không có bóng nến hoặc bóng nến 2 bên bằng nhau thể hiện sự do dự, nghĩa là phe mua và phe bán cân tài cân sức.
Mô hình nến trong giao dịch Price Action
Mô hình nến là một trong các tín hiệu cung cấp các thông tin về biến động giá trên thị trường giúp các nhà giao dịch có thể đưa ra các dự đoán về xu hướng tiếp theo của thị trường để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Mặc dù có rất nhiều mô hình nến khác nhau được sử dụng trong Price Action cung cấp tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn một xu hướng, nhưng mô hình nến Pin Bar, Inside Bar và Fakey là 3 mô hình được sử dụng phổ biến nhất. Bởi mỗi mô hình này sẽ có một số đặc điểm nhận dạng và thể hiện hành vi giá cụ thể, trader có thể dựa vào đó để nhận biết cũng như phân tích hành động giá nhằm tìm kiếm điểm vào lệnh hoặc điểm thoát hàng chuẩn nhất.
Mô hình nến Pin Bar
Pin bar là mô hình nến có thân nhỏ, bóng nến dài, bóng nến còn lại rất ngắn hoặc gần như không có. Trong mô hình nến Pin bar, thân nến thường ngắn hơn rất nhiều so với râu nến, độ dài luôn nhỏ hơn hoặc bằng ⅓ độ dài của toàn bộ thanh nến.
Mô hình nến Pin bar được chia làm 2 dạng, bao gồm:
- Nến Pin bar đảo chiều tăng (Bullish Pin bar): Thân nến ngắn, bóng nến dưới rất dài, bóng nến trên rất ngắn hoặc không có.
- Nến Pin bar đảo chiều giảm (Bearish Pin bar): Thân nến ngắn, bóng nến trên rất dài, bóng nến dưới rất ngắn hoặc không có.
Xem thêm: Pin Bar là gì? Cách giao dịch Price Action theo mẫu nến Pin Bar
Mô hình nến Inside Bar
Inside Bar là mô hình gồm 2 cây nến: Mother bar (nến mẹ) và Inside bar (nến trong). Trong đó, cây nến đầu tiên (mother bar) có thân to và dài, bao bọc cây nến thứ hai (inside bar).
Như vậy, điều kiện tiên quyết để mô hình Inside Bar hình thành là có một cây nến to phía trước ôm lấy một cây nến nhỏ phía sau. Nếu trường hợp cây nến phía sau nằm lệch ra ngoài thì mô hình không được chấp nhận.
Mô hình nến Fakey
Mô hình Fakey là mô hình nến được kết hợp bởi hai mô hình Inside Bar và Pin Bar hoặc Inside Bar và nến thường.
Fakey kết hợp Pin Bar
- Đặc điểm nhận dạng: mô hình thường bao gồm 3 cây nến, nến số (1) và nến số (2) là mô hình Inside Bar, nến số (3) là nến Pin Bar.
- Ý nghĩa: là mô hình 2 mang. Tuy nhiên, mô hình fakey thường sẽ cho tín hiệu về sự tiếp diễn mạnh mẽ hơn là sự đảo chiều.
Fakey kết hợp nến thường
- Đặc điểm nhận dạng: mô hình thường bao gồm 4 cây nến, nến số (1) và nến số (2) là mô hình Inside Bar, nến số (3) là nến phá vỡ giả, nến số (4) là nến đảo chiều với nến số (3). Với Bearish Fakey thì giá thấp nhất của nến số (4) phải nằm dưới nến mother bar (1) hoặc ít nhất phải nằm dưới nến inside bar (2). Ngược lại, với Bullish Fakey thì giá cao nhất của nến số (4) phải cao hơn nến mother bar (1) hoặc ít nhất phải cao hơn inside bar (2).
Xem thêm: Mô hình Fakey là gì? Cách giao dịch hiệu quả với mô hình nến Fakey
Lời kết
Nến Nhật là một trong những mô hình nến cơ bản và phổ biến, thường được các trader theo trường phái price action sử dụng trong phân tích hành vi của phe mua và phe bán trên thị trường. Tuy nhiên, để có những quyết định chính xác hơn, bạn nên trau dồi thêm kiến thức về thị trường cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm giao dịch nhé! Chúc các bạn thành công!
