Một trong những cách hiệu quả nhất khi giao dịch hành động giá đó là sử dụng các tín hiệu đảo chiều trên thị trường. Những tín hiệu này có thể là ngưỡng kháng cự, hỗ trợ, các mô hình nến đảo chiều,… giúp nhà đầu tư phân tích, đánh giá và nhận định chính xác hơn về xu hướng tiếp theo của thị trường. Bài viết dưới đây PriceAction.com.vn xin chia sẻ đến bạn một số chiến thuật giao dịch đảo chiều trong Price Action thông qua các ví dụ trực quan nhất. Cùng theo dõi bạn nhé!
Chiến thuật giao dịch đảo chiều theo xu hướng
Theo dõi các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự
Khi thị trường đang trong một xu hướng rõ ràng, trader có thể tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều của hành động giá sau khi giá thoái lui về các vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng trong quá khứ. Một số trader thường nhầm lẫn mức thoái lui bình thường là sự thay đổi xu hướng. Thực tế, nó không hẳn như vậy, xu hướng có thể tiếp tục với nhiều cú thoái lui về các vùng hỗ trợ trước khi nó kết thúc. Do đó, nguyên tắc để giao dịch thành công là khi thị trường đang có xu hướng và bắt đầu thoái lui, hãy theo dõi các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng để tìm ra các tín hiệu đảo chiều hành động giá tiềm năng và tham gia lại theo xu hướng trước đó.
Ví dụ:
Theo biểu đồ giá cặp USDCAD, khung thời gian D1, thị trường đang trong một xu hướng tăng rõ ràng, nhưng sau đó giá đã có một nhịp thoái lui chạm mức hỗ trợ trước đó. Đồng thời, tại đây lại xuất hiện tín hiệu đảo chiều là mô hình phá vỡ giả fakey kết hợp pin bar, khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục xu hướng tăng trước đó, nên đây là cơ hội tốt để trader vào lệnh BUY.
- Điểm vào lệnh: canh BUY tại mức giá đóng cửa của nến Pin bar.
- Stop loss: dưới mức giá thấp nhất của nến Pin bar, hoặc để an toàn nhất thì nên đặt dưới ngưỡng hỗ trợ một vài pips (tùy theo spread từng sàn).
- Take profit: theo tỷ lệ R:R là 1:2, 1:3,… tùy vào mục tiêu lợi nhuận của nhà đầu tư.
Xem thêm: Key Level là gì? Top các sai lầm trader hay mắc phải khi xác định Key Level
Kết hợp với mô hình nến Pin Bar
Pin Bar là 1 nến cho tín hiệu đảo chiều, nếu râu nến càng dài thì tín hiệu đảo chiều càng mạnh mẽ. Đặc biệt nếu tại các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự xuất hiện nến Pin bar thì sẽ tăng khả năng đảo chiều hơn bao giờ hết.
Ví dụ:
Theo biểu đồ giá cặp GBPUSD khung thời gian D1, thị trường đang dần hình thành xu hướng tăng, theo sau đó là giá liên tục đập vào ngưỡng hỗ trợ và bật lên lại. Đến khi tại ngưỡng hỗ trợ xuất hiện mô hình Pin Bar – Inside Bar, giá đã bật lên rất mạnh và tiếp diễn xu hướng tăng dài hạn trước đó.
- Điểm vào lệnh: canh Buy tại giá đóng cửa của nến phá vỡ Mother Bar.
- Điểm cắt lỗ (stop loss): đặt dưới mức giá thấp nhất của nến Mother Bar, hoặc để an toàn nhất bạn có thể đặt dưới ngưỡng hỗ trợ một vài vips (tùy theo spread từng sàn).
- Điểm chốt lời (take profit): đặt tùy theo mục tiêu lợi nhuận của trader hoặc theo tỷ lệ R:R là 1:2, 1:3,…
Kết hợp với mô hình nến Inside Bar
Inside Bar là mô hình có 2 hoặc nhiều nến, bao gồm một cây nến mother bar đứng trước có thân to, ôm trọn lấy những cây nến inside bar đứng sau có thân nhỏ hơn. Mô hình này có ý nghĩa dự báo xu hướng trong tương lai, nhưng trong tín hiệu tiếp diễn xu hướng sẽ có xác suất cao hơn là tín hiệu đảo chiều.
Ví dụ:
Theo biểu đồ giá USDJPY khung thời gian D1, thị trường đang trong xu hướng tăng. Nhưng giá liên tục thoái lui đập vào ngưỡng hỗ trợ và bật lên lại, đồng thời tại ngưỡng hỗ trợ xuất hiện mô hình Inside Bar, giá đã tăng mạnh và tiếp diễn xu hướng tăng dài hạn trước đó.
- Điểm vào lệnh: trader canh Buy tại giá đóng cửa của nến phá vỡ mother bar.
- Điểm cắt lỗ (stop loss): đặt dưới mức giá thấp nhất của nến mother bar một vài vips (tùy theo spread từng sàn), hoặc để an toàn nhất bạn có thể đặt stop loss dưới ngưỡng hỗ trợ một vài pips.
- Điểm chốt lời (take profit): đặt tùy theo mục tiêu lợi nhuận của trader hoặc theo tỷ lệ R:R là 1:2, 1:3,…
Chiến thuật giao dịch đảo chiều ngược xu hướng
Chiến thuật giao dịch đảo chiều ngược xu hướng có phần nâng cao và phức tạp hơn. Nhưng các nhà đầu tư vẫn sử dụng một cách hiệu quả, nhờ vào các mô hình hành động giá đảo chiều, kết hợp với các ngưỡng hỗ trợ kháng cự.
Mặc dù nói rằng chiến thuật này khó, nhưng vẫn có một số điều đơn giản mà bạn có thể tìm ra để thiết lập giao dịch của mình đó là xác định được ngưỡng hỗ trợ, kháng cự mạnh và tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều ngược với xu hướng. Cụ thể, nếu tại vùng hỗ trợ, kháng cự có hình thành các mẫu hình nến như Pin Bar, Fakey thì đây là một tín hiệu tiềm năng cho sự đảo chiều xu hướng chính sắp diễn ra.
Để hiểu hơn về chiến thuật này, bạn hãy tham khảo ví dụ thực tế dưới đây nhé!
Dựa vào ngưỡng hỗ trợ, kháng cự
Ví dụ: Biểu đồ cặp GBPUSD, tại khung thời gian D1 trên đây đã cho chúng ta thấy một cách trực quan hơn về tín hiệu giao dịch đảo chiều ngược xu hướng. Đây là ngưỡng kháng cự vô cùng mạnh, được giá thử đi thử lại nhiều lần. Đồng thời, tại đó lại xuất hiện mẫu hình nến Bearish Pin Bar có đuôi nến rất dài càng chứng tỏ xác suất đảo chiều là rất lớn. Lúc này, trader nên thiết lập giao dịch như sau:
- Điểm vào lệnh: canh Sell tại mức giá đóng của của cây nến pin bar đuôi dài
- Điểm cắt lỗ (Stop loss): trên ngưỡng kháng cự một vài pip hoặc an toàn hơn là trên đuôi nến của cây pin bar.
- Điểm chốt lời (Take profit): theo tỷ lệ R:R là 1:2,1:3,… tùy vào mục tiêu lợi nhuận của nhà đầu tư.
Các mô hình nến đảo chiều (Pin Bar, Fakey)
Ví dụ: Biểu đồ EURUSD, tại khung thời gian D1 cũng giúp ta nhìn thấy được những tín hiệu về sự đảo chiều ngược xu hướng cực mạnh. Tại ngưỡng kháng cự, xuất hiện mô hình Fakey, đây là một biến thể có cấu tạo tương tự như mô hình Fakey với Pin bar, nhưng khác nhau ở chỗ cây nến phía sau không phải cây nến Pin Bar, nó có phần râu nến dài và phần thân nến dài hơn gấp 2 lần nến Pin bar. Nhưng biến thể này với phần đuôi dài vượt khỏi ngưỡng kháng cự, cho thấy sự từ chối mua của thị trường và báo hiệu sẽ có sự đảo chiều mạnh mẽ. Trader nên thiết lập giao dịch như sau:
- Điểm vào lệnh: canh Sell tại mức giá đóng cửa của cây nến phá vỡ.
- Điểm cắt lỗ (Stop loss): cách ngưỡng kháng cự một vài pip.
- Điểm chốt lời (Take profit): theo tỷ lệ R:R là 1:2 hoặc 1:3 tùy vào mục tiêu lợi nhuận của nhà đầu tư.
Xem thêm: Mô hình Fakey là gì? Cách giao dịch hiệu quả với mô hình nến Fakey
Một số lưu ý khi giao dịch đảo chiều trong Price Action
- Chiến thuật giao dịch đảo chiều là một chiến thuật giao dịch price action linh hoạt, vì chúng có thể giao dịch tiếp diễn xu hướng, ngược xu hướng hoặc trong vùng key level.
- Khung thời gian tốt nhất để giao dịch với mô hình Pin Bar và Fakey là khung D1 hoặc H4.
- Các tín hiệu đảo chiều thường đánh dấu các vùng giá quan trọng hoặc những khu vực mà thị trường có thể thay đổi xu hướng.
- Các tín hiệu đảo chiều thường được hình thành sau khi giá thoái lui về vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
Lời kết
Chiến thuật giao dịch đảo chiều là chiến thuật được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch Price Action. Bằng việc kết hợp các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự, các mô hình giá đảo chiều sẽ giúp trader xác định đúng xu hướng thị trường và tìm ra điểm vào lệnh chuẩn xác. Hy vọng bài viết đã cung cấp những kiến thức bổ ích giúp bạn có thể áp dụng hiệu quả vào trong các chiến lược giao dịch của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy để bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn một cách nhanh chóng nhất. Chúc các bạn thành công!
