Đối với những nhà giao dịch theo hành động giá, mọi dữ liệu đều dựa vào biểu đồ nến. Vì thế, mỗi một tín hiệu xuất hiện trên thị trường đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trong đó, phải kể đến phá vỡ giả, một phương pháp giao dịch có tác động vô cùng lớn đến lợi nhuận của nhà đầu tư. Bài viết dưới đây, PriceAction.com.vn sẽ giải thích thuật ngữ phá vỡ giả, đồng thời hướng dẫn chi tiết cách giao dịch hiệu quả với phá vỡ giả. Cùng theo dõi bạn nhé!
Phá vỡ giả là gì?
Phá vỡ giả (False Breakout) là một trong những mô hình price action xuất hiện trên đồ thị giá khi giá vượt qua một mức nào đó như kháng cự, hỗ trợ, trendline,… nhưng không thể tiếp tục di chuyển theo hướng phá vỡ mà đột nhiên thay đổi hướng.
Về cơ bản, một sự phá vỡ giả là một động thái trái ngược trên thị trường nhằm loại bỏ những nhà giao dịch đã vào lệnh theo cảm xúc, thay vì logic, phân tích hành động giá.
Theo đó, với những dự đoán về một sự phá vỡ sẽ diễn ra tại các vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng, khi nhìn thấy nến xuyên thủng các vùng này, các trader nghiệp dư hoặc các “ tay mơ” yếu bóng vía trên thị trường sẽ không ngần ngại mà ngay lập tức vào lệnh. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm quan sát kĩ càng những sai lầm này và kết quả là với một điểm cắt lỗ chặt chẽ, họ đã có một vị thế vào lệnh rất đẹp với mức lợi nhuận tiềm năngKCó thể hiểu đơn giản phá vỡ giả được hình thành khi thị trường xuất hiện breakout (phá vỡ), đầu tiên nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ giao dịch theo cảm xúc sẽ nhanh chóng bị “sa lưới”, nhảy vào giao dịch theo hướng của đột phá mà không phân tích, đánh giá logic. Nhưng các giao dịch này đều sẽ điêu đứng khi giá đột nhiên đảo chiều và kết quả là hàng loạt các lệnh cắt lỗ được kích hoạt. Điều này cho thấy sự từ chối giá của thị trường, bởi vì giá phá vỡ nhưng nhanh chóng quay đầu, từ chối tất cả những trader chạy theo sự phá vỡ đó.
Cần có sự kỉ luật, độ gan lì và thêm cả yếu tố kinh nghiệm để có thể nhận biết được khi nào có khả năng sẽ xảy ra phá vỡ giả. Tuy nhiên, hãy đợi cây nến False Breakout đóng nến để chắc chắn về điều đó. Quan trọng là bạn sẽ hình dung trước trong đầu là khi nào chúng sẽ xảy ra, xảy ra ở đâu để có những chiến lược giao dịch hiệu quả, đây là điều chúng ta sẽ thảo luận tiếp theo.
Phá vỡ giả là mẫu hình đặc biệt quan trọng đối với trader giao dịch theo hành động giá. Nó cung cấp những tín hiệu rất mạnh, cho thấy giá sẽ đi theo hướng ngược lại với sự phá vỡ giả đó hoặc xu hướng hiện tại sẽ được tiếp tục.
Ví dụ các mô hình phá vỡ giả
Các mô hình phá vỡ giả là các tín hiệu cực kỳ quan trọng trong giao dịch hành động giá, chúng cung cấp tín hiệu giá sắp có xu hướng đảo chiều, hoặc vẫn tiếp diễn xu hướng trước đó.
Sự phá vỡ giả cũng được xem là “sự lừa dối” của thị trường, vì khi giá phá vỡ một vùng giá quan trọng nào đó, nhưng giá không đi theo chiều hướng phá vỡ mà sau đó sẽ nhanh chóng đảo chiều, đánh lừa tất cả các trader mới vào lệnh tại khu vực này.
Để hình dung rõ hơn về sự phá vỡ giả, dưới đây chúng tôi sẽ cho ví dụ về các mô hình thể hiện sự phá vỡ giả một cách trực quan nhất.
Cách giao dịch với mô hình phá vỡ giả
Phá vỡ giả xuất hiện khi giá phá qua 1 vùng nhất định (hỗ trợ, kháng cự, đường xu hướng…) nhưng lại không tiếp tục theo xu hướng đó mà quay trở lại xu hướng ban đầu.
Tại mọi điều kiện của thị trường: trong một xu hướng, ngược xu hướng hay giai đoạn tích lũy, False Breakout đều có thể hình thành. Tuy nhiên, phá vỡ giả sẽ phát huy hiệu quả cao nhất khi được giao dịch trong một xu hướng rõ ràng ở khung thời gian ngày (D1). Theo dõi ví dụ bên dưới để hiểu rõ nhé!
Phá vỡ giả tại trendline
Ví dụ: Theo biểu đồ cặp GBPJPY tại khung thời gian D1, khi thị trường đang dần hình thành xu hướng giảm, xuất hiện những đoạn giá cố gắng vượt qua đường trendline, nhưng đột ngột đảo chiều hình thành nên sự phá vỡ giả.
Nguyên nhân của sự hình thành này là vì các trader mới thường yêu thích việc bắt đáy trong xu hướng giảm và bắt đỉnh trong xu hướng tăng, nên trong điều kiện thị trường này họ nghĩ rằng xu hướng trước đó đã kết thúc và bắt đầu vào lệnh BUY. Tuy nhiên, các trader chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm đã lợi dụng sức mạnh tạm thời của xu hướng trước đó và vào lệnh SELL, quét sạch các trader cố tìm cách bắt đáy thị trường. Vì vậy, việc thị trường sẽ tiếp tục xu hướng giảm trước đó là chuyện sớm muộn mà thôi, khi đó trader thực hiện vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: canh Sell tại mức giá đóng cửa của cây nến Pin Bar phá vỡ giả
- Điểm cắt lỗ: đặt trên mức giá cao nhất của nến Pin Bar phá vỡ giả một vài pips (tùy theo spread từng sàn)
- Take profit: theo tỷ lệ R:R là 1:2, 1:3,… tùy vào mục tiêu lợi nhuận của nhà đầu tư.
Phá vỡ giả tại các ngưỡng hỗ trợ kháng cự
Ví dụ: Biểu đồ trên thể hiện biến động giá của cặp tiền NZDUSD trên khung thời gian D1, giá đang hình thành nên các vùng kháng cự mạnh. Tại vùng kháng cự đó, thị trường đã tạo nên 2 lần phá vỡ giả bằng cây nến Pin bar đuôi dài. Hai lần phá vỡ giả đó được coi là tín hiệu đảo chiều tiềm năng nên trader có thể thực hiện vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: canh Sell tại mức giá đóng cửa của cây nến Pin Bar (thứ 2).
- Điểm cắt lỗ: trên mức giá cao nhất của cây nến Pin Bar một vài pip (tùy theo spread từng sàn).
- Điểm chốt lời: theo tỷ lệ R:R là 1:2, 1:3,… tùy vào mục tiêu của các trader.
Phá vỡ giả kết hợp Pin Bar ở vùng kháng cự mạnh
Biểu đồ GBPUSD trên khung thời gian D1, thị trường đang trong xu hướng tăng, giá retest 2 lần tạo nên vùng kháng cự quan trọng. Tại lần thứ 3, giá tạo sự phá vỡ giả bằng một cây nến Pin Bar đuôi dài, vượt qua khỏi ngưỡng kháng cự, đây là tín hiệu tốt cho thấy thị trường sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng. Khi đó, trader thực hiện vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: canh Sell tại mức giá đóng cửa của nến Pin Bar.
- Điểm cắt lỗ: đặt trên mức giá cao nhất của nến Pin Bar một vài pip (tùy theo spread của từng sàn).
- Take profit: theo tỷ lệ R:R là 1:2, 1:3,… tùy vào mục tiêu lợi nhuận của nhà đầu tư.
Xem thêm: Các chiêu thức giao dịch với nến Pin Bar trader không nên bỏ qua
Một số lưu ý khi giao dịch với sự phá vỡ giả
- Sự phá vỡ giả thường xuất hiện trong thị trường có xu hướng rõ rệt, vùng key level hoặc bắt đầu một xu hướng.
- Giao dịch ngược xu hướng là chiến thuật khá phức tạp, tốt nhất bạn nên đợi tín hiệu phá vỡ giả ngược xu hướng tại các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự mạnh.
- Sự phá vỡ giả được hình thành bởi hành động của nhà đầu tư mới và nhà đầu tư chuyên nghiệp. Vì thế, trader cần lưu ý giao dịch cùng hướng với các chuyên gia để thu được lợi nhuận tối ưu.
Lời kết
Giao dịch phá vỡ giả là một trong những phương pháp giao dịch vô cùng hiệu quả và được nhiều trader ưa thích sử dụng. Tuy nhiên, để mang về lợi nhuận tối ưu cũng như tránh được các bẫy phá vỡ giả của thị trường, bạn cần học cách nhận biết các mô hình giá phá vỡ và phương pháp giao dịch với chúng. Hy vọng những kiến thức mà bài viết chia sẻ có thể giúp ích cho bạn. Chúc các bạn thành công!
