Pin Bar là một trong những mô hình nến phổ biến trong giao dịch price action, giúp trader dự đoán xu hướng thị trường tương lai. Hơn nữa, khi Pin Bar kết hợp với các yếu tố khác như hỗ trợ, kháng cự,…thì tín hiệu sẽ càng mạnh mẽ. Vậy bạn đã biết cách giao dịch với nến Pin Bar chưa? Bài viết dưới đây PriceAction.com.vn sẽ chia sẻ đến bạn các “chiêu thức” giao dịch với nến Pin Bar trader không nên bỏ qua. Hãy cùng theo dõi bạn nhé!
Nến Pin Bar đuôi dài
Pin Bar là loại nến có thân nhỏ, một râu nến dài và một râu nến rất ngắn hoặc gần như không có, điều này thể hiện sự từ chối giá của thị trường. Theo đó, Pin Bar sẽ có nhiều kích thước khác nhau, nhưng về cơ bản, chúng có thể được phân loại thành hai nhóm:
- Pin Bar thường
- Pin Bar đuôi dài (Long-Tailed Pin Bars)
Trong khuôn khổ bài viết dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về nến Pin Bar đuôi dài.
Xem thêm: Nến “chân dài” là gì? 6 chiến thuật giao dịch với mẫu nến chân dài
Vậy nến Pin Bar đuôi dài trông như thế nào? Hãy quan sát 2 ví dụ thực tế dưới đây nhé!
Ví dụ: Đối với cây nến Pin Bar thường, thân nến nhỏ (nhỏ hơn ⅓ toàn bộ cây nến), một râu nến dài (gấp 2 – 3 lần thân nến) và một râu nến rất ngắn.
Ví dụ: Nến Pin Bar đuôi dài cũng có thân nhỏ, nhưng có một râu nến dài (dài hơn rất nhiều lần so với thân nến) và một râu nến ngắn, thoạt nhìn chỉ thấy mỗi phần đuôi dài.
Đặc điểm của nến Pin Bar đuôi dài
Để hiểu được sự hình thành nến Pin Bar đuôi dài, trước tiên trader cần phải nắm được những đặc điểm quan trọng như sau:
- Chúng có phần bóng nến rất dài, dài hơn rất nhiều so với thân nến và những hành động giá gần đó.
- Pin Bar đuôi dài cho tín hiệu rất mạnh về xu hướng tiếp theo của thị trường. Có thể là tín hiệu đảo chiều hoặc tín hiệu tiếp diễn xu hướng ban đầu.
- Nhà đầu tư khó tham gia giao dịch vì khoảng cắt lỗ xa.
- Lợi nhuận đem lại sẽ rất lớn nếu trader biết cách tận dụng nến Pin Bar đuôi dài. Nhưng, song song đó, nó cũng tiềm ẩn rủi ro rất cao.
Diễn biến tâm lý của nến Pin Bar đuôi dài
Với những đặc điểm vừa kể trên, chúng ta có thể thấy Pin Bar đuôi dài giúp nhà đầu tư hiểu được biến động của thị trường và tâm lý của những nhà đầu tư khác. Phần đuôi dài của nến Pin Bar mang ý nghĩa vô cùng quan trọng:
- Nếu phần đuôi hướng lên trên: thể hiện phe mua đã nỗ lực đẩy giá lên cao, đuôi càng dài càng cho thấy lực mua tại thời điểm đó rất lớn. Nhưng phe bán đã từ chối mức giá đó, ngay lập tức giật giá xuống thấp gần với giá mở cửa.
- Nếu phần đuôi hướng xuống: thể hiện phe bán đã nỗ lực kéo giá xuống thấp, đuôi càng dài càng cho thấy lực bán tại thời điểm đó rất lớn. Nhưng phe mua đã từ chối mức giá đó, ngay lập tức kéo giá lên cao về gần với giá mở cửa.
Đặc biệt, Pin Bar đuôi dài không chỉ cung cấp tín hiệu giao dịch một lần, mà nó còn có ảnh hưởng rất lớn đến việc định hình bức tranh toàn cảnh của thị trường trong nhiều tháng, nhiều năm tới. Bạn có thể hình dung đồ thị giá là một câu chuyện mà thị trường đang kể, thì nến Pin Bar đuôi dài xuất hiện như một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa đối với các “chương” tiếp theo.
Như vậy, nến Pin Bar đuôi dài cung cấp những tín hiệu vô cùng mạnh mẽ để nhà đầu tư có thể phân tích, đánh giá và đưa ra dự đoán về xu hướng tiếp theo của thị trường. Chính vì thế, nó được rất nhiều trader giao dịch hành động giá ưa chuộng.
Các chiêu thức giao dịch Price Action theo mẫu nến Pin Bar đuôi dài
Pin Bar đuôi dài với sự hợp lưu
Vùng hợp lưu (confluence) là sự giao thoa của hai hoặc nhiều vùng quan trọng tại cùng một mức giá nào đó. Các vùng hợp lưu này có thể là sự giao thoa của các đường trendline, các đường kháng cự hỗ trợ, và thậm chí là các đường kênh giá (channel line). Cụ thể hơn, vùng hợp lưu chính là nơi cung cấp tín hiệu hành động giá tốt nhất cho trader. Vì thế, vùng hợp lưu được xem là một trong những vùng giá quan trọng, điểm giao dịch lý tưởng khiến trader dành nhiều sự quan tâm để tìm kiếm cơ hội giao dịch.
Xem thêm: Confluence (Vùng hợp lưu) là gì? Làm sao để giao dịch vùng hợp lưu hiệu quả?
Ví dụ nến Pin bar đuôi dài với sự hợp lưu
Biểu đồ trên thể hiện biến động giá của cặp tiền XAUUSD tại khung thời gian D1. Chúng ta có thể thấy, khi giá phá qua vùng hỗ trợ trước đó thì ngay lập tức đã có 1 nhịp pull back lại tại vùng kháng cự mới. Đồng thời, tại đây xuất hiện cây nến Bearish Pin Bar đuôi dài, báo hiệu xác suất thị trường đi xuống càng mạnh. Vì thế, trong trường hợp này, trader có thể đặt lệnh Sell (bán) sau khi cây nến Pin bar được hình thành.
Pin Bar đuôi dài với sự hợp lưu cho tín hiệu đảo chiều
Pin Bar vốn được hình thành tại các khu vực điều chỉnh, có thể là sau một đợt tăng hoặc giảm mạnh, đồng thời đưa ra tín hiệu dự báo sự đảo chiều mạnh mẽ của thị trường và có tính thuyết phục cao.
Vì vậy, để tìm được Pin Bar đảo chiều với sự hợp lưu, trader có thể tập trung vào phần bóng nến của nó, khi bóng nến hình thành vượt qua cả ngưỡng hỗ trợ kháng cự thì khả năng cao sẽ có sự đảo chiều lớn diễn ra sau một giai đoạn tích lũy. Khi càng có nhiều sự hợp lưu tại khu vực có nến Pin Bar sẽ cung cấp tín hiệu đảo chiều chính xác hơn.
Ví dụ Pin Bar đuôi dài với sự hợp lưu cho tín hiệu đảo chiều
Theo biểu đồ giá cặp GBPJPY, khung thời gian D1, thị trường đang hình thành xu hướng giảm, sau đó xuất hiện nến Bullish Pin Bar có đuôi dài vượt qua ngưỡng hỗ trợ, thể hiện phe bán đang cố gắng đẩy giá xuống nhưng không thành công vì bị phe mua cản lại kéo giá đóng cửa về gần giá mở cửa. Như vậy, Pin Bar xuất hiện cho thấy phe bán đang dần kiệt sức và phe mua đang chiếm ưu thế trên thị trường nên khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng.
Pin Bar đuôi dài với sự hợp lưu cho tín hiệu tiếp diễn
Pin Bar đuôi dài cũng là tín hiệu cho thấy xu hướng tiếp diễn thị trường. Bạn có thể tìm thấy các tín hiệu này khi giá retest trong một xu hướng, hoặc gần các điểm hợp lưu với ngưỡng kháng cự, hỗ trợ.
Ví dụ
Theo biểu đồ giá EURJPY trên khung thời gian D1, thị trường đang dần hình thành xu hướng giảm. Giá liên tục phá qua các ngưỡng hỗ trợ và quay lại retest bằng những cây nến từ chối mua rất mạnh đó là Bearish Pin Bar đuôi dài. Điều đó cho thấy thị trường có xác suất cao vẫn tiếp diễn theo xu hướng giảm phía trước.
Pin Bar đuôi dài đột phá
Khi thị trường đang ở trạng thái tích lũy ngang, và ổn định trong một khoảng thời gian dài, Pin Bar đuôi dài xuất hiện tại ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự cho thấy sắp có sự phá vỡ (breakout) xảy ra.
Ví dụ
Theo biểu đồ giá CADJPY khung thời gian D1, thị trường đang ở trạng thái tích lũy ngang trong khoảng thời gian dài từ tháng 7 đến tháng 11, tạo nên các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ mạnh. Khi Bullish Pin Bar đuôi dài đột phá xuất hiện và vượt qua ngưỡng hỗ trợ, đây là tín hiệu cho thấy giá có khả năng sẽ breakout lên và tăng mạnh.
Pin Bar đuôi dài hình thành tại các khu vực có tin tức, sự kiện quan trọng
Pin Bar đuôi dài là một trong những tín hiệu hành động giá quan trọng được hình thành tại các khu vực có tin tức, sự kiện sắp xảy ra. Tại thời điểm tin tức, sự kiện được công bố, nếu xuất hiện Pin Bar đuôi dài kết hợp vùng hỗ trợ/ kháng cự quan trọng, khả năng cao thị trường sẽ xảy ra một sự đảo chiều lớn, hoặc cung cấp tín hiệu hành động giá rõ ràng mà trader cần đặc biệt lưu ý vì có thể mang lại nhuận vượt trội.
Dựa theo biểu đồ giá cặp XAUUSD, khung thời gian D1, thị trường đang trong xu hướng giảm, tại đây có một khu vực sự kiện đang diễn ra. Sau đó, nến Pin Bar xuất hiện tại khu vực này kết hợp vùng hỗ trợ là dữ liệu cho thấy tin tức công bố càng đáng tin cậy. Như vậy, khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng.
Cách giao dịch với Pin Bar đuôi dài
Khi tín hiệu Pin Bar đuôi dài xuất hiện, có 3 cách để trader vào lệnh như sau:
- Đặt lệnh thị trường (market order): nghĩa là bạn sẽ canh buy đối với Bullish Pin Bar và canh sell đối với Bearish Pin Bar.
- Đặt lệnh Buy stop – Sell stop: đối với Bullish Pin Bar, đặt lệnh Buy stop tại mức giá cao nhất của Pin Bar. Đối với Bearish Pin Bar, đặt lệnh Sell stop tại mức giá thấp nhất của Pin Bar.
- Đặt lệnh Buy limit – Sell limit: trong trường hợp khi Pin Bar đuôi dài xuất hiện, giá sẽ thoái lui khoảng 50% đuôi nến. Vì thế, trader nên đặt lệnh Buy limit tại 50% đuôi nến dưới của Bullish Pin Bar hoặc đặt lệnh Sell limit tại 50% đuôi nến trên của Bearish Pin Bar.
Một số lưu ý khi giao dịch với mẫu nến Pin Bar đuôi dài
- Khi nhận diện được nến Pin Bar đuôi dài trên đồ thị giá, nhà đầu tư không cần phải lưỡng lữ, suy nghĩ quá nhiều. Hãy tận dụng cơ hội và vạch ra kế hoạch giao dịch nhanh chóng.
- Pin Bar đuôi dài rất ít khi xuất hiện, nhưng thường sẽ xuất hiện tại các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự mạnh.
- Phần đuôi của cây nến càng dài càng cho tín hiệu giao dịch tốt.
- Trong một vài trường hợp, nến Pin Bar đuôi dài có thể sẽ tạo ra sự phá vỡ giả.
- Trader nên cẩn thận với những cây nến Pin Bar đuôi dài hình thành tại đỉnh của một xu hướng tăng, hoặc tại đáy của xu hướng giảm. Vì chúng có thể là tín hiệu cho thấy thị trường có thể sẽ di chuyển theo hướng ngược lại với ý nghĩa của pin bar.
- Pin Bar đuôi dài tại vùng hợp lưu là tín hiệu vô cùng có lợi, đây là lúc bạn nên thiết lập giao dịch và thu về lợi nhuận.
Lời kết
Pin Bar là một trong những mô hình nến đảo chiều nhận được nhiều sự quan tâm yêu thích bởi các trader giao dịch theo trường phái Price Action. Hiểu rõ các cách giao dịch với nến Pin bar giúp nhà đầu tư thấu hiểu hơn mọi tình huống khác nhau khi thị trường xuất hiện cây nến Pin bar từ đó đưa ra được những quyết định đầu tư đúng đắn hơn. Trên đây là những tuyệt chiêu giao dịch với nến Pin Bar mà trader không nên bỏ qua. Chúc các bạn thành công!
