Price Action là gì? Kiến thức cần biết về Price Action chuẩn nhất

Price Action là một phương pháp phân tích thị trường trong giao dịch chứng khoán và ngoại hối được rất nhiều nhà đầu tư hay trading sử dụng. Cách sử dụng Price Action như thế nào? Mời các bạn cùng PriceAction.Com.Vn khám phá về phương pháp Price Action này thông qua nội dung dưới đây!

Price Action hoạt động dựa trên việc nhận diện các mô hình và hình thành cục bộ trên biểu đồ giá cả. Điển hình như cú đảo chiều, hỗ trợ và kháng cự, đỉnh và đáy và nhiều biểu hiện khác. Thông qua việc làm này, người giao dịch cố gắng hiểu cách mà giá cả di chuyển và tìm ra cơ hội giao dịch dựa trên các đặc điểm của Price Action.

Mục tiêu ứng dụng của Price Action là để chúng ta hiểu sâu hơn về tâm lý thị trường và hành vi giá cả. Từ đó xác định các cơ hội giao dịch dựa trên sự tương tác giữa người mua và người bán trên thị trường. Phương pháp này yêu cầu quá trình tập trung nghiên cứu đối với biểu đồ giá cả và khả năng phân tích đồ thị một cách chính xác. Khi đó, bạn có thể đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn.

Điểm mạnh và điểm yếu của Price Action

Ưu điểm

• Tính đơn giản: Phương pháp Price Action dựa trên việc quan sát và phân tích biểu đồ giá cả. Kỹ thuật không cần đến các chỉ báo phức tạp hay công cụ phân tích đòn bẩy cao, tạo điều kiện cho người giao dịch tập trung vào sự cần thiết nhất – hành vi giá cả.
• Phản ánh chính xác tâm lý thị trường: Price Action giúp người giao dịch hiểu sâu hơn về tâm lý thị trường và hành vi giá cả. Từ đó giúp họ đưa ra quyết định giao dịch dựa trên sự tương tác giữa người mua và người bán trên thị trường.
• Áp dụng linh hoạt: Phương pháp Price Action có thể được áp dụng trong nhiều thị trường tài chính khác nhau và không bị giới hạn bởi các phần mềm cụ thể nào.

Nhược điểm

• Đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng: Để áp dụng Price Action hiệu quả, người giao dịch cần có kiến thức sâu rộng về phân tích kỹ thuật và khả năng nhận diện các mô hình giá cả.
• Tốn thời gian: Phân tích Price Action yêu cầu quá trình tìm hiểu chuyên sâu về biểu đồ giá cả và khả năng phân tích đồ thị một cách chính xác. Những hoạt động này có thể đòi hỏi nhiều thời gian và sự kiên nhẫn của người ứng dụng.
• Khả năng đánh lừa: Đôi khi, Price Action có thể dẫn đến các tín hiệu giả mạo hoặc đưa ra thông tin khó hiểu về hành vi giá cả.

Các công cụ phân tích trong Price Action

Phương pháp Price Action không sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật truyền thống như các chỉ báo hay công cụ phức tạp. Thay vào đó là cách tập trung vào việc sử dụng dữ liệu giá cả trực tiếp từ biểu đồ để đưa ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, có một số công cụ thường được sử dụng trong việc áp dụng Price Action, bao gồm:

Biểu đồ nến Nhật (Japanese Candlestick chart)

Biểu đồ nến Nhật là một loại biểu đồ được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật và Price Action. Biểu đồ nến Nhật cung cấp một cách thức trực quan để hiển thị biến động giá cả trong một khoảng thời gian cụ thể.

Mỗi cây nến trên biểu đồ nến Nhật biểu thị cho diễn biến giá cả của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Cấu tạo của cây nến bao gồm một thân nến (body) và hai đuôi (wick) ở cả hai đầu của thân nến. Thân nến thể hiện sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong khoảng thời gian đó. Trong khi đuôi nến thể hiện phạm vi giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó.

Màu sắc của nến thường được sử dụng để biểu thị liệu giá cả tăng (nến màu xanh) hay giảm (nến màu đỏ) trong khoảng thời gian nhất định. Các mô hình nến cũng có thể được nhìn thấy là các tình huống đặc biệt trong biểu đồ nến Nhật. Ví dụ như các mẫu hình đảo chiều, tiếp diễn hay phân biệt.

Các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ nến Nhật để nhận biết xu hướng, hỗ trợ và kháng cự, điểm ra điểm vào và điểm ra. Kèm theo đó là các tình huống được tính toán cho các chiến lược giao dịch.

Khu hỗ trợ và kháng cự

Khu hỗ trợ và kháng cự là hai khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật và Price Action khi giao dịch trên thị trường tài chính.

• Khu hỗ trợ (Support) là mức giá cụ thể mà giá cả thường không giảm sâu hơn nữa và thường có sự hỗ trợ từ người mua hơn là người bán. Khi giá cả tiệm cận khu vực hỗ trợ, có thể xuất hiện áp lực mua tạo nên sức mạnh đưa giá cả lên.
• Khu kháng cự (Resistance) là mức giá cụ thể mà giá cả thường không tăng cao hơn nữa, và thường có sự kháng cự từ người bán hơn là người mua. Khi giá cả tiệm cận khu vực kháng cự có thể xuất hiện áp lực bán tạo nên sức mạnh đẩy giá cả xuống.

Khi giá cả vượt qua khu vực kháng cự có thể tạo ra mô hình breakout (điểm phá vỡ) và giá cả có thể tăng mạnh. Ngược lại, khi giá cả xuyên qua khu vực hỗ trợ làm giá cả giảm đi. Khu hỗ trợ và kháng cự cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà giao dịch để đưa ra các quyết định về điểm mua vào, điểm bán ra và việc định hình chiến lược giao dịch của họ.

Mô hình giá cả

Mô hình giá cả (price patterns) là các hình thái hoặc mẫu hình hình thành từ sự biến động của giá cả trên biểu đồ. Các mô hình này cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin về khả năng diễn biến giá cả trong tương lai dựa trên mẫu hình lịch sử. Có hai loại mô hình giá cả chính: mô hình đảo chiều và mô hình tiếp diễn.

• Mô hình đảo chiều (Reversal patterns): Đây là các mô hình mà tín hiệu xu hướng hiện tại đang đảo chiều và giá có thể sẽ di chuyển theo hướng ngược lại. Ví dụ về mô hình đảo chiều bao gồm đỉnh đôi, đáy đôi, đảo chiều bổ sung, đảo chiều đảo lên và nhiều mô hình khác.
• Mô hình tiếp diễn (Continuation patterns): Đây là các mô hình mà tín hiệu xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục trong cùng hướng. Ví dụ về mô hình tiếp diễn bao gồm cờ, nến, đồng xu và nhiều mô hình khác.

Các nhà giao dịch sử dụng mô hình giá cả để tìm kiếm cơ hội mua vào hoặc bán ra, xác định điểm stop-loss và take-profit và đưa ra quyết định về chiến lược giao dịch. Khi sử dụng mô hình giá cả, chúng ta nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và cân nhắc về ngữ cảnh thị trường tổng thể.

Biểu đồ đường và biểu đồ thanh

Biểu đồ đường và biểu đồ thanh là hai trong những loại biểu đồ chính được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật và trading.

• Biểu đồ đường (Line chart): Đây là loại biểu đồ đơn giản nhất chỉ hiển thị giá đóng cửa của tài sản tại các thời điểm cụ thể. Mỗi điểm dữ liệu trên biểu đồ đường được nối với nhau bằng một đường thẳng, tạo ra một biểu đồ mượt mà và dễ đọc. Biểu đồ đường thường được sử dụng để theo dõi xu hướng chung của giá cả.
• Biểu đồ thanh (Bar chart): Biểu đồ này hiển thị thông tin về giá cả mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất của tài sản trong mỗi khoảng thời gian cụ thể. Mỗi thanh trên biểu đồ thanh biểu thị phạm vi giá di chuyển của tài sản trong khoảng thời gian đó. Đường thẳng ngang ở bên trái của thanh biểu thị giá mở cửa và đường thẳng ngang ở bên phải biểu thị giá đóng cửa.

Cả hai loại biểu đồ này đều có tính linh hoạt và cung cấp thông tin quan trọng về diễn biến giá cả. Việc lựa chọn loại biểu đồ tùy thuộc vào phong cách phân tích và sở thích cá nhân của người sử dụng.

Các chiến lược giao dịch Price Action chuẩn xác

Chiến lược Breakout

Breakout là một chiến lược giao dịch phổ biến trong thị trường tài chính. Chiến lược này dựa trên việc tìm kiếm điểm phá vỡ của một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự trên biểu đồ giá cả. Khi giá cả “breakout” qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng và tạo ra cơ hội giao dịch cho các nhà giao dịch. Có hai loại breakout chính:

• Breakout động (Dynamic breakout): Đây là khi giá cả vượt qua một đường trendline hoặc đường trung bình di động quan trọng. Khi giá cả breakout một cách mạnh mẽ qua đường trung bình di động đại diện cho sự thay đổi trong xu hướng giá cả.
• Breakout ngang (Horizontal breakout): Đây là loại breakout xảy ra khi giá cả vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự ngang hàng trên biểu đồ giá cả. Điều này có thể tạo ra cơ hội để mua vào khi breakout kháng cự hoặc bán ra khi breakout hỗ trợ.

Chiến lược giao dịch breakout đòi hỏi sự chú ý đặc biệt của các nhà giao dịch để xác định mô hình breakout và xác nhận tính hợp lệ của nó, tránh các tín hiệu giả mạo. Ngoài ra, cũng cần quản lý rủi ro thông qua việc đặt stop-loss và take-profit để bảo vệ vốn đầu tư.

Chiến lược Retest

Chiến lược Retest hay còn gọi là pullback. Đây là một chiến lược giao dịch tập trung vào việc giao dịch các mức hỗ trợ hoặc kháng cự sau khi chúng đã bị breakout. Khi một mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị breakout, giá cả có thể quay trở lại thử nghiệm mức đó trước khi tiếp tục đi theo hướng breakout.

Chiến lược Retest thường đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đến mức độ thực hiện của việc thử nghiệm. Nếu giá cả thử nghiệm mức hỗ trợ cũ và tiếp tục đi theo hướng breakout tạo ra cơ hội giao dịch có triển vọng. Những điều quan trọng cần lưu ý khi áp dụng chiến lược Retest bao gồm:

• Xác định chính xác mức hỗ trợ/kháng cự trước khi breakout.
• Đợi sự xuất hiện của mô hình thử nghiệm và xác nhận tính hợp lệ của nó trước khi mở vị thế giao dịch.
• Quản lý rủi ro thông qua việc đặt stop-loss để bảo vệ vốn đầu tư.
• Kết hợp với việc đánh giá ngữ cảnh thị trường tổng thể và sử dụng các công cụ và chỉ báo kỹ thuật phù hợp.

Chiến lược giao dịch Pullback

Chiến lược giao dịch Pullback hay còn được gọi là Retracement. Kỹ thuật tập trung vào việc sử dụng điều chỉnh ngắn hạn trong một xu hướng chính. Khi một xu hướng đang phát triển, giá cả sẽ thường xuyên trải qua các điều chỉnh ngắn gọi là pullback trở lại hỗ trợ hoặc kháng cự trước khi tiếp tục theo hướng của xu hướng chính.

Chiến lược Pullback tạo cơ hội cho các nhà giao dịch mua hoặc bán dựa trên giả định rằng xu hướng chính sẽ tiếp tục sau quá trình pullback. Những điều quan trọng bạn cần lưu ý khi áp dụng chiến lược Pullback chính là:

• Xác định xu hướng chính: Việc xác định xu hướng chính là cực kỳ quan trọng để nhận biết các điểm pullback có thể xảy ra.
• Xác định mức hỗ trợ/kháng cự: Đảm bảo rằng bạn có khả năng xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự mà giá cả có thể pullback.
• Xác định tính hợp lệ của pullback: Quan sát biểu đồ và sử dụng các kỹ thuật chỉ báo để xác định tính hợp lệ của pullback trước khi mở vị trí giao dịch.
• Quản lý rủi ro: Sử dụng lệnh dừng lỗ để bảo vệ vốn tư nhân và xác định mục tiêu thu lợi nhuận.

Các bước giao dịch với Price action

Bước 1: Xác định rõ phong cách giao dịch của mình

Giao dịch với hành động giá phù hợp với những giao dịch trung và dài hạn, không phù hợp cho lướt sóng bởi tín hiệu giao dịch từ giá xuất hiện không quá nhiều nên khó có thể liên tiếp vào lệnh trong ngày.

Bước 2: Xây dựng hệ thống giao dịch

Đây là bước lên kế hoạch giao dịch của mình, bao gồm:

– Lựa chọn tài sản giao dịch: Phương pháp này có thể áp dụng để giao dịch bất cứ loại tài sản nào chịu tác động của mối quan hệ cung-cầu, không bó hẹp trong phạm vi cổ phiếu, trái phiếu.

– Lựa chọn khung thời gian giao dịch: Phương pháp hành động giá thường cho tín hiệu tốt trên những khung thời gian lớn như H1, H4, D1 hoặc W1. Tuy nhiên, cần quan sát đồ thị giá trên nhiều timeframe khác nhau để có nhận định chính xác.

– Xây dựng chiến lược giao dịch: Xác định các vùng hỗ trợ, vùng kháng cự trên đồ thị giá, nhận diện các mẫu hình nến/mô hình giá để xác định xu hướng hiện tại, từ đó đưa ra quyết định giao dịch, đặt điểm vào lệnh, điểm chốt lời, cắt lỗ.

Bước 3: Quản trị rủi ro, quản trị nguồn vốn

Cần lựa chọn phương pháp quản trị rủi ro, quản lý nguồn vốn phù hợp với chiến lược và mức độ chịu đựng của bạn. Quản trị rủi ro được thể hiện ngay khi nhà giao dịch xác định điểm cắt lỗ ở bước trên.

Những lưu ý khi giao dịch với Price action

Để trở thành một nhà giao dịch thành công với hành động giá, bạn phải thực sự ưa chuộng phương pháp này và nghiêm túc tìm hiểu, liên tục thực hành. Đây là phương pháp thiên về sự rõ ràng, đơn giản, dựa trên thông tin trực quan có thể thấy được.

Hãy bớt phụ thuộc vào các chỉ báo bởi nó sẽ làm nhiễu loạn quá trình phân tích thông tin của bạn. Luôn tuân thủ các nguyên tắc:

Bắt đầu từ những kiến thức cơ bản: Bạn cần liên tục học hỏi, tìm hiểu để xác định chính xác các mô hình giá, mẫu hình nến nâng cao, đưa ra nhận định từ sự xuất hiện của cây nến với các vùng hỗ trợ, kháng cự. Hãy chắc chắn rằng mỗi cây nến xuất hiện có thể nói cho bạn về tình hình thị trường, hành vi, tâm lý của phe mua và phe bán.

Luôn quan sát đồ thị theo nhiều timeline khác nhau để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự – đây là điểm rất quan trọng trong toàn bộ quá trình phân tích.

Luôn thay thế việc sử dụng chỉ báo bằng các hành động giá nếu có thể. Hãy nghiên cứu mỗi chỉ báo bạn đang sử dụng có mục đích gì và tìm kiếm công cụ của Price action nào có thể thay thế được. Nếu không thì giữ lại indicators để kết hợp với price action.

Không ngừng luyện tập – Đối với phương pháp này, luyện tập càng nhiều sẽ giúp bạn quan sát các mô hình càng sắc bén, đồng thời qua mỗi lần luyện tập, bạn sẽ biết công cụ nào phù hợp, giao dịch thế nào tối ưu và biến nó thành bí quyết riêng của mình.

Tạm kết

Hy vọng những chia sẻ trên đã giúp bạn hiểu hơn về cách sử dụng chiến lược trong quá trình đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, nhà giao dịch cần phối hợp với nhiều công cụ hoặc kỹ thuật phân tích khác nhau để đưa ra quyết định tốt nhất.